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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 700.00 | | 97 700.00 | 97 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 553.00 | 12 822.00 | 2 731.00 | 15 553.00 |
040 Immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 613.00 | 12 822.00 | 101 791.00 | 114 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
072 Créances – Autres | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
084 Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
110 Total général Actif | 124 528.00 | 12 822.00 | 111 706.00 | 124 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 109.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 706.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 978.00 | 139 140.00 | | 124 978.00 |
224 Production immobilisée | 2 818.00 | 3 357.00 | | 2 818.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 41.00 | 439.00 | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 837.00 | 143 936.00 | | 127 837.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 903.00 | 48 675.00 | | 43 903.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 653.00 | -6 037.00 | | 6 653.00 |
242 Autres charges externes. | 37 752.00 | 41 250.00 | | 37 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 880.00 | 3 443.00 | | 4 880.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 960.00 | 28 304.00 | | 15 960.00 |
252 Charges sociales | 5 924.00 | 7 183.00 | | 5 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 621.00 | 2 089.00 | | 1 621.00 |
262 Autres charges | 281.00 | 374.00 | | 281.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 974.00 | 125 281.00 | | 116 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 863.00 | 18 655.00 | | 10 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 2 321.00 | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 713.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | -128.00 | | 1 012.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 731.00 | 14 750.00 | | 8 731.00 |