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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 559.00 | 118 016.00 | 6 542.00 | 124 559.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
AN Terrains | 293 548.00 | 59 217.00 | 234 332.00 | 293 548.00 |
AP Constructions | 828 025.00 | 690 367.00 | 137 658.00 | 828 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 254.00 | 1 137 026.00 | 131 228.00 | 1 268 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 558 982.00 | 3 332 729.00 | 226 253.00 | 3 558 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 502 858.00 | 5 745 834.00 | 757 024.00 | 6 502 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 009.00 | | 199 009.00 | 199 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 520.00 | | 74 520.00 | 74 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 555 813.00 | 496 334.00 | 6 059 479.00 | 6 555 813.00 |
BZ Autres créances | 2 381 130.00 | 278 460.00 | 2 102 670.00 | 2 381 130.00 |
CF Disponibilités | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 296.00 | | 63 296.00 | 63 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 274 969.00 | 774 794.00 | 8 500 175.00 | 9 274 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 777 827.00 | 6 520 628.00 | 9 257 199.00 | 15 777 827.00 |
CU Autres participations | 392 784.00 | 392 784.00 | | 392 784.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 344 000.00 | 1 344 000.00 | | 1 344 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 276 341.00 | 1 276 341.00 | | 1 276 341.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 208 592.00 | 208 592.00 | | 208 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 400.00 | 134 400.00 | | 134 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 391 908.00 | 391 908.00 | | 391 908.00 |
DG Autres réserves | 222 643.00 | 222 643.00 | | 222 643.00 |
DH Report à nouveau | -149 514.00 | 179 343.00 | | -149 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 667.00 | -328 857.00 | | -341 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 086 704.00 | 3 428 371.00 | | 3 086 704.00 |
DP Provisions pour risques | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 59 076.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 275 000.00 | 59 076.00 | | 275 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 520.00 | 11 408.00 | | 2 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 073.00 | 1 441 461.00 | | 1 354 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 537 779.00 | 1 408 710.00 | | 1 537 779.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 8 673.00 | | 2 040.00 |
EA Autres dettes | 2 987 605.00 | 2 610 632.00 | | 2 987 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 895 496.00 | 5 480 884.00 | | 5 895 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 257 199.00 | 8 968 331.00 | | 9 257 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 375 513.00 | | 15 375 513.00 | 15 375 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 375 513.00 | | 15 375 513.00 | 15 375 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 854 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 204 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 260 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 597 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 240 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 324.00 | 6 409.00 | | 6 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 048.00 | 500 789.00 | | 45 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 372.00 | 507 198.00 | | 301 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -301 372.00 | -483 026.00 | | -301 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 581.00 | -312 504.00 | | -350 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 857 858.00 | 16 456 342.00 | | 15 857 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 199 525.00 | 16 785 199.00 | | 16 199 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 667.00 | -328 857.00 | | -341 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 574 267.00 | | 31 853.00 | 6 574 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 262.00 | 6 502 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 262.00 | 5 954 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 159.00 | | 7 100.00 | 129 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 033 042.00 | | 24 753.00 | 6 033 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 071.00 | | | 408 071.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137 970.00 | 272 956.00 | 102 000.00 | 5 137 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 603.00 | 392.00 | | 3 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 103.00 | 4 613.00 | | 125 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 009 264.00 | 267 951.00 | 102 000.00 | 5 009 264.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 076.00 | 275 000.00 | 59 076.00 | 59 076.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
6T Sur comptes clients | | 496 334.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 367.00 | 496 334.00 | | 715 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 443.00 | 772 594.00 | 59 076.00 | 774 443.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 072.00 | 1 141 478.00 | 212 594.00 | 1 354 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 875.00 | 596 875.00 | | 596 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 181.00 | 771 181.00 | | 771 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987 605.00 | 2 987 605.00 | | 2 987 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72 635.00 | | | 72 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 555 813.00 | | | 6 555 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 357 191.00 | | | 1 357 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 671.00 | | | 328 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 273.00 | | | 595 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 015 526.00 | 8 799 410.00 | 216 116.00 | 9 015 526.00 |
VW T.V.A. | 165 972.00 | 165 972.00 | | 165 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 884 016.00 | 5 671 422.00 | 212 594.00 | 5 884 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 230.00 | | | 230.00 |