| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 819 583.00 | 819 583.00 | | 819 583.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
AH Fonds commercial | 203 357.00 | | 203 357.00 | 203 357.00 |
AP Constructions | 5 245 294.00 | 2 015 556.00 | 3 229 737.00 | 5 245 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 343.00 | 133 847.00 | 43 496.00 | 177 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 004 535.00 | 1 744 297.00 | 1 260 237.00 | 3 004 535.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 104.00 | | 64 104.00 | 64 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 595 577.00 | 4 794 644.00 | 4 800 933.00 | 9 595 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BT Marchandises | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 703.00 | | 70 703.00 | 70 703.00 |
BZ Autres créances | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CF Disponibilités | 127 341.00 | | 127 341.00 | 127 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 827.00 | | 301 827.00 | 301 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 897 405.00 | 4 794 644.00 | 5 102 760.00 | 9 897 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 536.00 | 49 536.00 | | 49 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 704 172.00 | 1 704 172.00 | | 1 704 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 89 006.00 | 89 006.00 | | 89 006.00 |
DH Report à nouveau | -3 716 633.00 | -3 206 647.00 | | -3 716 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 630.00 | -509 987.00 | | -408 630.00 |
DL TOTAL (I) | -2 278 549.00 | -1 869 920.00 | | -2 278 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 391 336.00 | 3 711 843.00 | | 3 391 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 360 773.00 | 3 325 979.00 | | 3 360 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 079.00 | 122 455.00 | | 118 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 982.00 | 200 021.00 | | 238 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 047.00 | 178 085.00 | | 185 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 091.00 | 75 419.00 | | 87 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 381 310.00 | 7 613 802.00 | | 7 381 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 760.00 | 5 743 883.00 | | 5 102 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 919.00 | | | 953 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 292.00 | 7 378.00 | | 92 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
FG Production vendue services | 3 441 644.00 | | 3 441 644.00 | 3 441 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 449 528.00 | | 3 449 528.00 | 3 449 528.00 |
FM Production stockée | | | -66.00 | |
FN Production immobilisée | | | -23.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 454 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 674 977.00 | |
GE Autres charges | | | 185 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 596.00 | 7 414.00 | | 7 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 596.00 | 7 414.00 | | 7 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 074.00 | 10 068.00 | | 9 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 341.00 | 10 068.00 | | 25 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 744.00 | -2 654.00 | | -17 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 137.00 | 2 998 228.00 | | 3 462 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 767.00 | 3 508 216.00 | | 3 870 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 630.00 | -509 987.00 | | -408 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 573 228.00 | | | 9 573 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819 584.00 | | | 819 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 595 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 427 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 536.00 | | | 83 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 464 147.00 | | | 8 464 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 189 727.00 | 691 244.00 | 86 324.00 | 4 189 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819 584.00 | | | 819 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 699.00 | 3 837.00 | 2 176.00 | 79 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 290 443.00 | 687 407.00 | 84 149.00 | 3 290 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 983.00 | 238 983.00 | | 238 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 091.00 | 87 091.00 | | 87 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360 773.00 | | 3 360 773.00 | 3 360 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 104.00 | | | 64 104.00 |
UX Autres créances clients | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 293.00 | 92 293.00 | | 92 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 299 043.00 | 350 506.00 | 1 430 107.00 | 3 299 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 117.00 | | | 404 117.00 |
VP Divers | 66 423.00 | | | 66 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 047.00 | 185 047.00 | | 185 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 556.00 | 156 452.00 | 64 104.00 | 220 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 263 231.00 | 953 920.00 | 4 790 880.00 | 7 263 231.00 |