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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 191.00 | 32 118.00 | 4 073.00 | 36 191.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 516.00 | 33 043.00 | 143 473.00 | 176 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
072 Créances – Autres | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
084 Disponibilités | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 727.00 | | 68 727.00 | 68 727.00 |
110 Total général Actif | 245 243.00 | 33 043.00 | 212 200.00 | 245 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 773.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 522.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 204.00 | 225 007.00 | | 258 204.00 |
230 Autres produits | 4 291.00 | 4 907.00 | | 4 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 494.00 | 229 914.00 | | 262 494.00 |
242 Autres charges externes. | 69 385.00 | 57 213.00 | | 69 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 109.00 | 4 866.00 | | 6 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 280.00 | 127 514.00 | | 158 280.00 |
252 Charges sociales | 14 858.00 | 7 573.00 | | 14 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 435.00 | 9 495.00 | | 6 435.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 2 650.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 095.00 | 209 310.00 | | 255 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 399.00 | 20 604.00 | | 7 399.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
294 Charges financières | 3 394.00 | 3 548.00 | | 3 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 589.00 | 566.00 | | 1 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 2 144.00 | | 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 038.00 | 14 346.00 | | 7 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 216.00 | | | 191 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 950.00 | | | 14 950.00 |