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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 851.00 | 4 344.00 | 4 507.00 | 8 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 851.00 | 4 344.00 | 629 507.00 | 633 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
BZ Autres créances | 197 987.00 | | 197 987.00 | 197 987.00 |
CF Disponibilités | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 319.00 | | 245 319.00 | 245 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 170.00 | 4 344.00 | 874 826.00 | 879 170.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 901.00 | 11 998.00 | | 14 901.00 |
DG Autres réserves | 130 113.00 | 74 951.00 | | 130 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 347.00 | 58 065.00 | | 37 347.00 |
DL TOTAL (I) | 732 361.00 | 695 014.00 | | 732 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 123.00 | 25 460.00 | | 105 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678.00 | 44 291.00 | | 2 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 885.00 | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 688.00 | 23 215.00 | | 32 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 465.00 | 94 851.00 | | 142 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 826.00 | 789 865.00 | | 874 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 518.00 | 81 904.00 | | 73 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 177.00 | 1 387.00 | | 5 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 257.00 | | 400 257.00 | 400 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 257.00 | | 400 257.00 | 400 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 360.00 | 8 806.00 | | 45 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 730.00 | 68 979.00 | | 55 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 118.00 | | | -50 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | 8 888.00 | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 617.00 | 429 613.00 | | 465 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 271.00 | 371 549.00 | | 428 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 347.00 | 58 065.00 | | 37 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 514.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 851.00 | | | 633 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 176.00 | 168.00 | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 176.00 | 168.00 | | 4 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
UX Autres créances clients | 33 908.00 | | | 33 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | | | 238.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | | | 266.00 |
VC Groupe et associés | 194 794.00 | | | 194 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 872.00 | 30 925.00 | 68 947.00 | 99 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 793.00 | 232 793.00 | | 232 793.00 |
VW T.V.A. | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 465.00 | 73 518.00 | 68 947.00 | 142 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 887.00 | 16 678.00 | | 15 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 418.00 | 4 442.00 | | 4 418.00 |
ST Autres comptes | 15 435.00 | 27 129.00 | | 15 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 336.00 | | | 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 927.00 | 1 888.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 814.00 | 18 566.00 | | 17 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 961.00 | 83 441.00 | | 77 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 407.00 | 2 816.00 | | 1 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 089.00 | 54 807.00 | | 43 089.00 |