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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 310.00 | | 640 310.00 | 640 310.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 82 153.00 | 617 847.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 874.00 | 298 792.00 | 25 082.00 | 323 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 215.00 | 100 175.00 | 81 040.00 | 181 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 638.00 | | 60 638.00 | 60 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 436.00 | 481 120.00 | 1 430 317.00 | 1 911 436.00 |
BT Marchandises | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 797.00 | | 56 797.00 | 56 797.00 |
BZ Autres créances | 92 616.00 | | 92 616.00 | 92 616.00 |
CF Disponibilités | 261 268.00 | | 261 268.00 | 261 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 578.00 | | 421 578.00 | 421 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 014.00 | 481 120.00 | 1 851 895.00 | 2 333 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 484 952.00 | 352 832.00 | | 484 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 208.00 | 132 119.00 | | 65 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 411 670.00 | 445 273.00 | | 411 670.00 |
DL TOTAL (I) | 972 830.00 | 941 225.00 | | 972 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 255.00 | | | 37 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 729.00 | 526 886.00 | | 374 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 126 575.00 | | 2 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 4 935.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 389.00 | 139 758.00 | | 82 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 934.00 | 103 354.00 | | 82 934.00 |
EA Autres dettes | 295 956.00 | 391 681.00 | | 295 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 810.00 | 1 293 189.00 | | 841 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 895.00 | 2 234 414.00 | | 1 851 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 414.00 | 914 189.00 | | 621 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 462.00 | | | 1 893 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 752.00 | | | 1 247 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 917.00 | 116 205.00 | 2.00 | 364 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 917.00 | 116 205.00 | 2.00 | 364 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 255.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 389.00 | 82 389.00 | | 82 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 658.00 | 298 658.00 | | 298 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 56 797.00 | | | 56 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 729.00 | 155 483.00 | 219 246.00 | 374 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 982.00 | | | 151 982.00 |
VP Divers | 92 616.00 | | | 92 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 934.00 | 82 934.00 | | 82 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 338.00 | | | 8 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 150.00 | 157 750.00 | 5 400.00 | 163 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 660.00 | 621 414.00 | 219 246.00 | 840 660.00 |