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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 242 000.00 | | 4 242 000.00 | 4 242 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 000.00 | | 4 752 000.00 | 4 752 000.00 |
CF Disponibilités | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 000.00 | | 4 810 000.00 | 4 810 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 000.00 | -19 000.00 | | -24 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 000.00 | -5 000.00 | | -3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 000.00 | 2 476 000.00 | | 2 473 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310 000.00 | 1 110 000.00 | | 2 310 000.00 |
EA Autres dettes | 27 000.00 | 22 000.00 | | 27 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 000.00 | 1 132 000.00 | | 2 337 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 000.00 | 3 608 000.00 | | 4 810 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 12 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 000.00 | 17 000.00 | | 28 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 000.00 | -5 000.00 | | -3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 494 000.00 | | 1 258 000.00 | 3 494 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 752 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494 000.00 | | 1 258 000.00 | 3 494 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 242 000.00 | 25 000.00 | | 4 242 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 000.00 | 83 000.00 | 4 217 000.00 | 4 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 000.00 | 27 000.00 | 2 310 000.00 | 2 337 000.00 |