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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 245 456.00 | 25 433.00 | 220 022.00 | 245 456.00 |
040 Immobilisations financières | 94 765.00 | | 94 765.00 | 94 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 221.00 | 25 433.00 | 314 787.00 | 340 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
072 Créances – Autres | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
084 Disponibilités | 13 184.00 | | 13 184.00 | 13 184.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 034.00 | | 17 034.00 | 17 034.00 |
110 Total général Actif | 357 255.00 | 25 433.00 | 331 822.00 | 357 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 198.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 868.00 | 17 040.00 | | 17 868.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 869.00 | 17 041.00 | | 17 869.00 |
242 Autres charges externes. | 12 147.00 | 13 717.00 | | 12 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 920.00 | | 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 057.00 | 1 019.00 | | 1 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 967.00 | 11 785.00 | | 12 967.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 046.00 | 27 443.00 | | 27 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 177.00 | -10 402.00 | | -9 177.00 |
280 Produits financiers | 17 847.00 | 69 371.00 | | 17 847.00 |
294 Charges financières | 3 466.00 | 5 234.00 | | 3 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 322.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 203.00 | 53 414.00 | | 5 203.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 988.00 | | | 17 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 202.00 | | | 317 202.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 098.00 | | | 2 098.00 |