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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
AH Fonds commercial | 58 570.00 | | 58 570.00 | 58 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 915.00 | 14 443.00 | 9 472.00 | 23 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 053.00 | 27 602.00 | 69 451.00 | 97 053.00 |
BT Marchandises | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CF Disponibilités | 26 940.00 | | 26 940.00 | 26 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 653.00 | 27 602.00 | 107 051.00 | 134 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 318.00 | -10 456.00 | | -1 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 030.00 | 9 138.00 | | 7 030.00 |
DL TOTAL (I) | 20 711.00 | 13 681.00 | | 20 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 003.00 | 35 827.00 | | 28 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 696.00 | 43 711.00 | | 38 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 895.00 | 7 491.00 | | 9 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 743.00 | 6 748.00 | | 9 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 339.00 | 93 778.00 | | 86 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 051.00 | 107 459.00 | | 107 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 487.00 | | 103 487.00 | 103 487.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 487.00 | | 103 487.00 | 103 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 158.00 | -1 667.00 | | 1 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9.00 | | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 907.00 | 103 144.00 | | 106 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 877.00 | 94 006.00 | | 99 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 030.00 | 9 138.00 | | 7 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 054.00 | | | 97 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 819.00 | 4 783.00 | | 22 819.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 660.00 | 4 783.00 | | 9 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 004.00 | 8 085.00 | 19 919.00 | 28 004.00 |
VI Groupe et associés | 38 636.00 | 38 636.00 | | 38 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281.00 | | | 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 240.00 | 5 832.00 | 1 409.00 | 7 240.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 339.00 | 66 420.00 | 19 919.00 | 86 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |