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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 997.00 | 2 781.00 | 5 217.00 | 7 997.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AN Terrains | 17 083.00 | 3 734.00 | 13 348.00 | 17 083.00 |
AP Constructions | 14 837.00 | 3 069.00 | 11 768.00 | 14 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 001.00 | 21 473.00 | 33 528.00 | 55 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 698.00 | 31 911.00 | 92 787.00 | 124 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 160.00 | 62 968.00 | 332 191.00 | 395 160.00 |
BT Marchandises | 4 041 014.00 | 58 376.00 | 3 982 638.00 | 4 041 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 429.00 | | 169 429.00 | 169 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 047.00 | | 672 047.00 | 672 047.00 |
BZ Autres créances | 280 576.00 | | 280 576.00 | 280 576.00 |
CF Disponibilités | 150 571.00 | | 150 571.00 | 150 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 322 140.00 | 58 376.00 | 5 263 764.00 | 5 322 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 717 299.00 | 121 344.00 | 5 595 955.00 | 5 717 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 425.00 | | | -33 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 474.00 | | | -52 474.00 |
DL TOTAL (I) | 514 101.00 | | | 514 101.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 557.00 | | | 90 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 135.00 | | | 474 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 604.00 | | | 4 079 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 468.00 | | | 188 468.00 |
EA Autres dettes | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 890.00 | | | 121 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 061 854.00 | | | 5 061 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 595 955.00 | | | 5 595 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 970 414.00 | | | 4 970 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | | | 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 454 656.00 | | 10 454 656.00 | 10 454 656.00 |
FD Production vendue biens | 145 514.00 | | 145 514.00 | 145 514.00 |
FG Production vendue services | 502 160.00 | | 502 160.00 | 502 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 102 329.00 | | 11 102 329.00 | 11 102 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 245 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 483 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 214 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 376.00 | |
GE Autres charges | | | 22 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 274 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 557.00 | | | 88 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 543.00 | | | 22 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 784.00 | | | -20 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 014.00 | | | -33 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 276 650.00 | | | 11 276 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 329 123.00 | | | 11 329 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 474.00 | | | -52 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 231.00 | | 13 928.00 | 381 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 997.00 | | | 167 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 691.00 | | 13 928.00 | 197 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 013.00 | 36 955.00 | 62 968.00 | 26 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 1 600.00 | 2 781.00 | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 832.00 | 35 356.00 | 60 188.00 | 24 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 228.00 | 58 376.00 | 52 228.00 | 52 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 228.00 | 58 376.00 | 52 228.00 | 52 228.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 604.00 | 4 079 604.00 | | 4 079 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 550.00 | 88 550.00 | | 88 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 890.00 | 121 890.00 | | 121 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
UX Autres créances clients | 672 047.00 | | | 672 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331.00 | | | 331.00 |
VB T. V. A. | 170 562.00 | | | 170 562.00 |
VC Groupe et associés | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 675.00 | 16 885.00 | 69 799.00 | 89 675.00 |
VI Groupe et associés | 474 135.00 | 474 135.00 | | 474 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 118.00 | | | 70 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 668.00 | 961 125.00 | 15 543.00 | 976 668.00 |
VW T.V.A. | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 043 204.00 | 4 970 414.00 | 69 799.00 | 5 043 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 21.00 | | 20.00 |