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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 743.00 | 51 873.00 | 13 870.00 | 65 743.00 |
AH Fonds commercial | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
AN Terrains | 416 097.00 | 140 848.00 | 275 249.00 | 416 097.00 |
AP Constructions | 2 393 242.00 | 1 373 462.00 | 1 019 781.00 | 2 393 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 272 602.00 | 3 424 398.00 | 848 204.00 | 4 272 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 769.00 | 382 410.00 | 52 358.00 | 434 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 822 920.00 | 5 415 720.00 | 3 407 200.00 | 8 822 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 363 471.00 | | 363 471.00 | 363 471.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 502 213.00 | | 502 213.00 | 502 213.00 |
BT Marchandises | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537 887.00 | 63 271.00 | 1 474 616.00 | 1 537 887.00 |
BZ Autres créances | 627 146.00 | | 627 146.00 | 627 146.00 |
CF Disponibilités | 834 108.00 | | 834 108.00 | 834 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 506.00 | | 25 506.00 | 25 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 976 770.00 | 63 271.00 | 3 913 500.00 | 3 976 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 799 690.00 | 5 478 991.00 | 7 320 699.00 | 12 799 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
CU Autres participations | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 800.00 | 255 800.00 | | 255 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 251 437.00 | 1 251 437.00 | | 1 251 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 779 855.00 | 3 159 173.00 | | 2 779 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 994.00 | -379 318.00 | | 9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 317 086.00 | 4 307 092.00 | | 4 317 086.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 224 740.00 | 1 381 222.00 | | 1 224 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 511.00 | 100 158.00 | | 133 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 420.00 | 1 494 936.00 | | 1 093 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 151.00 | 293 467.00 | | 419 151.00 |
EA Autres dettes | 132 791.00 | 40 813.00 | | 132 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 613.00 | 3 310 820.00 | | 3 003 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 320 699.00 | 7 637 912.00 | | 7 320 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 217.00 | 2 581 879.00 | | 2 392 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 867.00 | 533 584.00 | | 489 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 665.00 | | 296 665.00 | 296 665.00 |
FD Production vendue biens | 5 479 700.00 | | 5 479 700.00 | 5 479 700.00 |
FG Production vendue services | 1 041 366.00 | | 1 041 366.00 | 1 041 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 817 731.00 | | 6 817 731.00 | 6 817 731.00 |
FM Production stockée | | | 8 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 872 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 036 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | 56 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 844 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 769.00 | 62 465.00 | | 36 769.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 919.00 | 59 982.00 | | 56 919.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 28 736.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 31 494.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 854.00 | 19 341.00 | | 32 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 121.00 | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 168.00 | 31 462.00 | | 33 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 668.00 | 32.00 | | -11 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 908 756.00 | 6 702 047.00 | | 6 908 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 898 762.00 | 7 081 365.00 | | 6 898 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 994.00 | -379 318.00 | | 9 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 256.00 | 140 096.00 | | 74 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 013 940.00 | | 391 200.00 | 9 013 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 017.00 | 570 203.00 | 8 822 920.00 | 12 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 017.00 | 570 203.00 | 7 516 710.00 | 12 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 493.00 | | 4 846.00 | 159 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 732 577.00 | | 366 354.00 | 7 732 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 121 870.00 | | 20 000.00 | 1 121 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 650 802.00 | 334 807.00 | 569 889.00 | 5 650 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 453.00 | 14 149.00 | | 80 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 570 350.00 | 320 658.00 | 569 889.00 | 5 570 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 62 974.00 | 664.00 | 367.00 | 62 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 974.00 | 664.00 | 367.00 | 62 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 974.00 | 664.00 | 20 367.00 | 82 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 664.00 | 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 420.00 | 1 093 420.00 | | 1 093 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 855.00 | 116 855.00 | | 116 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 867.00 | 154 867.00 | | 154 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 791.00 | 132 791.00 | | 132 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 773.00 | | | 1 439 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 114.00 | | | 98 114.00 |
VB T. V. A. | 97 481.00 | | | 97 481.00 |
VC Groupe et associés | 87 202.00 | | | 87 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489 867.00 | 489 867.00 | | 489 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 874.00 | 123 478.00 | 454 700.00 | 734 874.00 |
VI Groupe et associés | 127 480.00 | 127 480.00 | | 127 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 353.00 | | | 33 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 482.00 | | | 156 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 850.00 | 66 850.00 | | 66 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 544.00 | | | 368 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 789.00 | 2 092 425.00 | 110 364.00 | 2 202 789.00 |
VW T.V.A. | 80 579.00 | 80 579.00 | | 80 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 613.00 | 2 392 217.00 | 454 700.00 | 3 003 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |