| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 956.00 | 1 932.00 | 5 024.00 | 6 956.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 411.00 | 4 938.00 | 11 472.00 | 16 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 948.00 | 10 643.00 | 26 305.00 | 36 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 067.00 | 17 514.00 | 64 552.00 | 82 067.00 |
BT Marchandises | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 067.00 | | 114 067.00 | 114 067.00 |
BZ Autres créances | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
CF Disponibilités | 104 201.00 | | 104 201.00 | 104 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 691.00 | | 253 691.00 | 253 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 758.00 | 17 514.00 | 318 243.00 | 335 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
DL TOTAL (I) | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 548.00 | | | 137 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 224.00 | | | 49 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 234.00 | | | 284 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 243.00 | | | 318 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 231.00 | | | 236 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394.00 | | | 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 855.00 | | 662 855.00 | 662 855.00 |
FG Production vendue services | 204 853.00 | 1 100.00 | 205 953.00 | 204 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 708.00 | 1 100.00 | 868 808.00 | 867 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 300.00 | | | 42 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 579.00 | | | 29 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 075.00 | | | 921 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 067.00 | | | 907 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 360.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 713.00 | 198.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 781.00 | 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 549.00 | 137 549.00 | | 137 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 114 067.00 | | | 114 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 067.00 | 19 064.00 | 48 004.00 | 67 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 959.00 | | | 78 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
VP Divers | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 937.00 | 133 687.00 | 3 250.00 | 136 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 235.00 | 236 231.00 | 48 004.00 | 284 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |