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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
AH Fonds commercial | 56 312.00 | | 56 312.00 | 56 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 039.00 | 103 977.00 | 26 062.00 | 130 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 621 799.00 | 2 107 736.00 | 514 063.00 | 2 621 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
BF Prêts | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 421.00 | | 33 421.00 | 33 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 121 892.00 | 2 245 531.00 | 1 876 361.00 | 4 121 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 397.00 | | 69 397.00 | 69 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 031 785.00 | | 2 031 785.00 | 2 031 785.00 |
BZ Autres créances | 396 746.00 | | 396 746.00 | 396 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 1 335 352.00 | | 1 335 352.00 | 1 335 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 801.00 | | 75 801.00 | 75 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 984 081.00 | | 3 984 081.00 | 3 984 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 105 973.00 | 2 245 531.00 | 5 860 442.00 | 8 105 973.00 |
CU Autres participations | 1 235 248.00 | | 1 235 248.00 | 1 235 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 372 404.00 | 1 281 406.00 | | 1 372 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 156.00 | 90 997.00 | | 140 156.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 560.00 | 3 372 404.00 | | 3 512 560.00 |
DQ Provisions pour charges | | 380 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 380 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 354.00 | 79 617.00 | | 26 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 250.00 | 17 984.00 | | 47 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 881.00 | 1 108 935.00 | | 777 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412 120.00 | 1 296 306.00 | | 1 412 120.00 |
EA Autres dettes | 84 277.00 | 41 105.00 | | 84 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 883.00 | 2 543 947.00 | | 2 347 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 860 442.00 | 6 296 350.00 | | 5 860 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 738 298.00 | | 7 738 298.00 | 7 738 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 738 298.00 | | 7 738 298.00 | 7 738 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 801 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 136 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 655 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 817.00 | |
GE Autres charges | | | 52 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 812 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 500.00 | 87 000.00 | | 153 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 500.00 | 87 000.00 | | 533 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 455.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 654.00 | | | 380 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 789.00 | 455.00 | | 380 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 711.00 | 86 545.00 | | 152 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 334 555.00 | 7 691 053.00 | | 8 334 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 194 399.00 | 7 600 056.00 | | 8 194 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 156.00 | 90 997.00 | | 140 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 643 745.00 | | 1 038 089.00 | 3 643 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 279 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 942.00 | 4 121 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 867.00 | 90 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534 575.00 | 2 751 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 998.00 | | | 112 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235 823.00 | | 50 589.00 | 3 235 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 924.00 | | 987 500.00 | 294 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 569 135.00 | 200 817.00 | 524 422.00 | 2 569 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 400.00 | 2 418.00 | | 31 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537 736.00 | 198 399.00 | 524 422.00 | 2 537 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 867.00 | | 402 867.00 | 402 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 881.00 | 777 881.00 | | 777 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 548.00 | 537 548.00 | | 537 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615 566.00 | 615 566.00 | | 615 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 277.00 | 84 277.00 | | 84 277.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
UP Prêts | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 031 785.00 | | | 2 031 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
VB T. V. A. | 74 326.00 | | | 74 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 162.00 | | | 165 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 121.00 | | | 123 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 801.00 | | | 75 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 549 008.00 | 2 504 332.00 | 44 676.00 | 2 549 008.00 |
VW T.V.A. | 257 696.00 | 257 696.00 | | 257 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 348 258.00 | 2 301 008.00 | 47 250.00 | 2 348 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |