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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 966.00 | 168 966.00 | | 168 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 446 881.00 | 161 152.00 | 285 730.00 | 446 881.00 |
AN Terrains | 24 688 815.00 | | 24 688 815.00 | 24 688 815.00 |
AP Constructions | 181 039 599.00 | 46 903 471.00 | 134 136 127.00 | 181 039 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 266.00 | 8 846.00 | 420.00 | 9 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 910 182.00 | | 16 910 182.00 | 16 910 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 438.00 | | 191 438.00 | 191 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 496 025.00 | 47 265 979.00 | 176 230 046.00 | 223 496 025.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000 598.00 | | 1 000 598.00 | 1 000 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 739.00 | 833 001.00 | 1 402 738.00 | 2 235 739.00 |
BZ Autres créances | 1 583 034.00 | | 1 583 034.00 | 1 583 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 611.00 | | 81 611.00 | 81 611.00 |
CF Disponibilités | 40 235 389.00 | | 40 235 389.00 | 40 235 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 138 756.00 | 833 001.00 | 44 305 756.00 | 45 138 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 634 781.00 | 48 098 979.00 | 220 535 801.00 | 268 634 781.00 |
CU Autres participations | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 877 936.00 | 10 430 000.00 | | 15 877 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 207.00 | 79 207.00 | | 79 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 043 000.00 | 449 499.00 | | 1 043 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 47 000 000.00 | 47 000 000.00 | | 47 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 184 800.00 | 10 495 857.00 | | 18 184 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 603 292.00 | 8 907 637.00 | | 9 603 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480 507.00 | 535 752.00 | | 480 507.00 |
DL TOTAL (I) | 92 421 191.00 | 78 050 402.00 | | 92 421 191.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 5 447 936.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 5 447 936.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 82 220.00 | 60 628.00 | | 82 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 220.00 | 60 628.00 | | 82 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 964 157.00 | 98 309 156.00 | | 108 964 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 341 897.00 | 16 514 033.00 | | 15 341 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 483.00 | 1 008 983.00 | | 849 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 436.00 | 2 753 545.00 | | 1 872 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 793.00 | 492 429.00 | | 220 793.00 |
EA Autres dettes | 770 242.00 | 879 829.00 | | 770 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 383.00 | 11 266.00 | | 13 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 032 390.00 | 119 969 240.00 | | 128 032 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 535 801.00 | 203 528 206.00 | | 220 535 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 572 997.00 | 11 358 194.00 | | 10 572 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 757 231.00 | | 20 757 231.00 | 20 757 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 757 231.00 | | 20 757 231.00 | 20 757 231.00 |
FM Production stockée | | | 879 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 593 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 558 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 835 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 048 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 254 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 592.00 | |
GE Autres charges | | | 989 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 462 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 095 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 280 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 280 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 091 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | 11 894.00 | | 1 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 715 401.00 | 14 489 709.00 | | 18 715 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 716 699.00 | 14 501 603.00 | | 18 716 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 738 598.00 | 2 363 383.00 | | 5 738 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 738 598.00 | 2 363 383.00 | | 5 738 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 978 101.00 | 12 138 220.00 | | 12 978 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 462.00 | 105 163.00 | | 96 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 369 931.00 | 5 030 612.00 | | 5 369 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 551 440.00 | 36 160 004.00 | | 41 551 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 948 149.00 | 27 252 367.00 | | 31 948 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 603 292.00 | 8 907 637.00 | | 9 603 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 399 819.00 | | | 218 399 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 496 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 671 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 848.00 | | | 615 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 562 788.00 | | | 217 562 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221 183.00 | | | 221 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 663 254.00 | 5 760 924.00 | 3 158 199.00 | 44 663 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 670.00 | 7 448.00 | | 322 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 340 584.00 | 5 753 476.00 | 3 158 199.00 | 44 340 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 688.00 | 254 492.00 | 268 179.00 | 846 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 688.00 | 254 492.00 | 268 179.00 | 846 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 492.00 | 268 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 341 897.00 | 1 150 815.00 | 3 666 063.00 | 15 341 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 483.00 | 849 483.00 | | 849 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 793.00 | 220 793.00 | | 220 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 242.00 | 770 242.00 | | 770 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 438.00 | | | 191 438.00 |
UX Autres créances clients | 2 235 739.00 | | | 2 235 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806 407.00 | 806 407.00 | | 806 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 157 749.00 | 4 889 438.00 | 19 873 486.00 | 108 157 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 416 471.00 | | | 18 416 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 922 789.00 | | | 8 922 789.00 |
VP Divers | 1 583 034.00 | | | 1 583 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872 436.00 | 1 872 436.00 | | 1 872 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 012 596.00 | 3 821 158.00 | 191 438.00 | 4 012 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 032 390.00 | 10 572 997.00 | 23 539 549.00 | 128 032 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |