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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 668 958.00 | 485 635.00 | 183 322.00 | 668 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 426 004.00 | 4 410 191.00 | 2 015 812.00 | 6 426 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 353 520.00 | 18 701 638.00 | 10 651 881.00 | 29 353 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 167.00 | | 257 167.00 | 257 167.00 |
AX Avances et acomptes | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 743 825.00 | 23 597 465.00 | 13 146 359.00 | 36 743 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 079.00 | | 421 079.00 | 421 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 070.00 | 2 085.00 | 554 985.00 | 557 070.00 |
BZ Autres créances | 999 744.00 | | 999 744.00 | 999 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 386 642.00 | | 2 386 642.00 | 2 386 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 694.00 | | 122 694.00 | 122 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 187 232.00 | 2 085.00 | 7 185 147.00 | 7 187 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 931 058.00 | 23 599 550.00 | 20 331 507.00 | 43 931 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 625.00 | 450 625.00 | | 450 625.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 116 976.00 | 116 976.00 | | 116 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
DG Autres réserves | 11 732 752.00 | 11 732 752.00 | | 11 732 752.00 |
DH Report à nouveau | -8 487 945.00 | -8 585 976.00 | | -8 487 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 043.00 | 98 030.00 | | 1 006 043.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 561.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 863 514.00 | 3 865 032.00 | | 4 863 514.00 |
DP Provisions pour risques | 353 000.00 | 232 000.00 | | 353 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 000.00 | 232 000.00 | | 353 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 366 695.00 | 8 469 474.00 | | 8 366 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527 734.00 | 1 531 996.00 | | 1 527 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 280.00 | 1 538 878.00 | | 1 357 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 520 479.00 | 2 216 264.00 | | 2 520 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 372.00 | 548 721.00 | | 273 372.00 |
EA Autres dettes | 1 069 428.00 | 569 413.00 | | 1 069 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 114 992.00 | 14 894 749.00 | | 15 114 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 331 507.00 | 18 991 781.00 | | 20 331 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 209 979.00 | | 19 209 979.00 | 19 209 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 209 979.00 | | 19 209 979.00 | 19 209 979.00 |
FN Production immobilisée | | | 167 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 648 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 223 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 154 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 327 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 965 271.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 085.00 | |
GE Autres charges | | | 14 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 321 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 326 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 126.00 | 190 696.00 | | 288 126.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 561.00 | 208 337.00 | | 97 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 385 687.00 | 399 034.00 | | 385 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 842.00 | 243 349.00 | | 27 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 315.00 | 101 709.00 | | 106 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 000.00 | 142 000.00 | | 211 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 157.00 | 487 058.00 | | 345 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 529.00 | -88 023.00 | | 40 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 073 135.00 | 19 126 686.00 | | 20 073 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 067 091.00 | 19 028 655.00 | | 19 067 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 043.00 | 98 030.00 | | 1 006 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 635.00 | 12 095.00 | | 5 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 230 107.00 | | 1 809 599.00 | 35 230 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140.00 | 9 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 295 740.00 | 140.00 | 36 743 825.00 | 295 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 679 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 295 740.00 | | 36 055 293.00 | 295 740.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645 728.00 | | 33 681.00 | 645 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 582 716.00 | | 1 768 318.00 | 34 582 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 663.00 | | 7 600.00 | 1 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 044 979.00 | 1 965 273.00 | 5 710.00 | 21 044 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365 155.00 | 120 481.00 | | 365 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 679 824.00 | 1 844 792.00 | 5 710.00 | 20 679 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 000.00 | 211 000.00 | 90 000.00 | 232 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 592 924.00 | | | 592 924.00 |
6T Sur comptes clients | 16 452.00 | 2 085.00 | 16 452.00 | 16 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609 377.00 | 2 085.00 | 16 452.00 | 609 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 938.00 | 213 085.00 | 114 013.00 | 848 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 085.00 | 16 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 000.00 | 97 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 280.00 | 1 357 280.00 | | 1 357 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 496 517.00 | 1 496 517.00 | | 1 496 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 325.00 | 921 325.00 | | 921 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 373.00 | 273 373.00 | | 273 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 428.00 | 1 069 428.00 | | 1 069 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
UX Autres créances clients | 551 596.00 | | | 551 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362 799.00 | | | 362 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VB T. V. A. | 143 978.00 | | | 143 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 365 360.00 | 3 352 973.00 | 1 008 940.00 | 8 365 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 523 053.00 | 1 523 053.00 | | 1 523 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 902 553.00 | | | 902 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 293.00 | | | 491 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 694.00 | | | 122 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 634.00 | 1 679 511.00 | 9 123.00 | 1 688 634.00 |
VW T.V.A. | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 114 993.00 | 10 102 606.00 | 1 008 940.00 | 15 114 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |