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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 858.00 | 11 858.00 | 4 000.00 | 15 858.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 1 069 383.00 | 90 441.00 | 978 942.00 | 1 069 383.00 |
AP Constructions | 6 388 701.00 | 5 642 734.00 | 745 967.00 | 6 388 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357 556.00 | 2 040 264.00 | 317 292.00 | 2 357 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 220.00 | 158 800.00 | 61 420.00 | 220 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 483 307.00 | | 483 307.00 | 483 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 684 335.00 | | 684 335.00 | 684 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 511 263.00 | 7 944 096.00 | 3 567 166.00 | 11 511 263.00 |
BT Marchandises | 2 497 297.00 | | 2 497 297.00 | 2 497 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 600.00 | 4 013.00 | 204 588.00 | 208 600.00 |
BZ Autres créances | 773 505.00 | | 773 505.00 | 773 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 953 288.00 | | 953 288.00 | 953 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 244 624.00 | 4 013.00 | 5 240 612.00 | 5 244 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 755 887.00 | 7 948 109.00 | 8 807 778.00 | 16 755 887.00 |
CU Autres participations | 261 414.00 | | 261 414.00 | 261 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 737.00 | 374 737.00 | | 374 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 321 922.00 | 5 118 406.00 | | 5 321 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 872.00 | 203 515.00 | | 314 872.00 |
DL TOTAL (I) | 6 066 530.00 | 5 751 658.00 | | 6 066 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 605.00 | 83 310.00 | | 73 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 492.00 | 1 929 000.00 | | 1 832 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 567.00 | 584 622.00 | | 540 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 004.00 | 7 856.00 | | 279 004.00 |
EA Autres dettes | 12 238.00 | 63.00 | | 12 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | 128.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 248.00 | 2 608 196.00 | | 2 741 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 807 778.00 | 8 359 854.00 | | 8 807 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 741 248.00 | 2 608 196.00 | | 2 741 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 405 337.00 | | 29 405 337.00 | 29 405 337.00 |
FD Production vendue biens | 330 922.00 | | 330 922.00 | 330 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 736 259.00 | | 29 736 259.00 | 29 736 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 779 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 988 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 106 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 975 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 978.00 | |
GE Autres charges | | | 12 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 489 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 991.00 | 5 531.00 | | 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 991.00 | 5 531.00 | | 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 720.00 | 1 985.00 | | 9 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 720.00 | 16 411.00 | | 9 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 729.00 | -10 880.00 | | -8 729.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 140.00 | 22 242.00 | | 37 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 531.00 | -51 291.00 | | -49 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 802 520.00 | 29 294 350.00 | | 29 802 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 487 648.00 | 29 090 835.00 | | 29 487 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 872.00 | 203 515.00 | | 314 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 982 529.00 | | 755 500.00 | 10 982 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 766.00 | 11 511 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 447.00 | 46 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 318.00 | 10 519 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 795.00 | | | 55 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 991 961.00 | | 744 524.00 | 9 991 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 934 773.00 | | 10 976.00 | 934 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 646 983.00 | 479 965.00 | 182 852.00 | 7 646 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 305.00 | | 9 447.00 | 21 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 625 678.00 | 479 965.00 | 173 404.00 | 7 625 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 492.00 | 1 832 492.00 | | 1 832 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 279 004.00 | 279 004.00 | | 279 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 684 335.00 | | | 684 335.00 |
UX Autres créances clients | 208 600.00 | | | 208 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 605.00 | 73 605.00 | | 73 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 602.00 | | | 73 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 307.00 | | | 83 307.00 |
VP Divers | 773 505.00 | | | 773 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 567.00 | 540 567.00 | | 540 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 119.00 | 1 038 784.00 | 684 335.00 | 1 723 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 248.00 | 2 741 248.00 | | 2 741 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |