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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 350.00 | 65 769.00 | 17 581.00 | 83 350.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
AP Constructions | 1 198 737.00 | 989 040.00 | 209 697.00 | 1 198 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 001.00 | 1 568 453.00 | 173 548.00 | 1 742 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 159.00 | 811 662.00 | 229 497.00 | 1 041 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 207 945.00 | 3 434 925.00 | 773 020.00 | 4 207 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592 351.00 | 7 980.00 | 584 371.00 | 592 351.00 |
BN En cours de production de biens | 2 540 696.00 | 74 345.00 | 2 466 351.00 | 2 540 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 294 095.00 | 87 749.00 | 3 206 347.00 | 3 294 095.00 |
BZ Autres créances | 163 089.00 | | 163 089.00 | 163 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 169 808.00 | | 169 808.00 | 169 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 308.00 | | 121 308.00 | 121 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 583 121.00 | 170 074.00 | 7 413 048.00 | 7 583 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 791 066.00 | 3 604 998.00 | 8 186 068.00 | 11 791 066.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 420.00 | 251 420.00 | | 251 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 142.00 | 25 000.00 | | 25 142.00 |
DG Autres réserves | 1 720 895.00 | 1 640 448.00 | | 1 720 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 244.00 | 580 588.00 | | 1 311 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 329 019.00 | 2 517 775.00 | | 3 329 019.00 |
DP Provisions pour risques | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 120.00 | 317 153.00 | | 210 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | 1 912.00 | | 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 176.00 | 3 576.00 | | 274 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 773.00 | 1 379 857.00 | | 1 728 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 341.00 | 778 253.00 | | 1 175 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
EA Autres dettes | 2 544.00 | 72 910.00 | | 2 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 371 118.00 | 1 087 332.00 | | 1 371 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 820 225.00 | 3 640 992.00 | | 4 820 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 068.00 | 6 158 766.00 | | 8 186 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 719 608.00 | 3 428 474.00 | | 4 719 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 857 053.00 | 1 049 997.00 | 2 907 050.00 | 1 857 053.00 |
FG Production vendue services | 9 398 296.00 | 1 024 678.00 | 10 422 974.00 | 9 398 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 255 348.00 | 2 074 675.00 | 13 330 023.00 | 11 255 348.00 |
FM Production stockée | | | 1 172 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 660 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 495 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 230 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 186 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 824.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 908 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 752 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 773 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 856.00 | 120 485.00 | | 45 856.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 140 250.00 | 92 595.00 | | 140 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 781.00 | 47 862.00 | | 7 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 100.00 | 57 240.00 | | 36 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 38 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 881.00 | 143 522.00 | | 43 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -113.00 | 1 523.00 | | -113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | 44 019.00 | | 2 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 45 542.00 | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 991.00 | 97 980.00 | | 40 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 051.00 | 202 964.00 | | 503 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 728 546.00 | 12 523 524.00 | | 14 728 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 417 302.00 | 11 942 935.00 | | 13 417 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 244.00 | 580 588.00 | | 1 311 244.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436 336.00 | 425 977.00 | | 436 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 221 807.00 | | 108 587.00 | 4 221 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 450.00 | 4 207 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 450.00 | 4 093 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 390.00 | | 12 450.00 | 101 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 120 009.00 | | 96 137.00 | 4 120 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 531.00 | 150 404.00 | 120 010.00 | 3 404 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 672.00 | 13 097.00 | | 52 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 859.00 | 137 307.00 | 120 010.00 | 3 351 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 824.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 107 484.00 | 82 325.00 | 107 484.00 | 107 484.00 |
6T Sur comptes clients | 92 204.00 | | 4 455.00 | 92 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 688.00 | 82 325.00 | 111 939.00 | 199 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 688.00 | 119 149.00 | 111 939.00 | 199 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 149.00 | 111 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 773.00 | 1 728 773.00 | | 1 728 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 067.00 | 384 067.00 | | 384 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409 100.00 | 409 100.00 | | 409 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 392.00 | 239 392.00 | | 239 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 371 118.00 | 1 371 118.00 | | 1 371 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179.00 | | | 179.00 |
UX Autres créances clients | 3 201 739.00 | | | 3 201 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 356.00 | | | 92 356.00 |
VB T. V. A. | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 942.00 | 108 325.00 | 100 617.00 | 208 942.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 940.00 | | | 106 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 067.00 | 77 067.00 | | 77 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 783.00 | | | 116 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 306.00 | | | 121 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 671.00 | 3 578 492.00 | 179.00 | 3 578 671.00 |
VW T.V.A. | 65 715.00 | 65 715.00 | | 65 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 546 049.00 | 4 445 432.00 | 100 617.00 | 4 546 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |