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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 589 617.00 | | 1 589 617.00 | 1 589 617.00 |
BZ Autres créances | 3 324 532.00 | | 3 324 532.00 | 3 324 532.00 |
CF Disponibilités | 632 583.00 | | 632 583.00 | 632 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 556 647.00 | | 5 556 647.00 | 5 556 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 647.00 | | 5 556 647.00 | 5 556 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 857.00 | 1 113 108.00 | | 1 301 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 012.00 | 188 749.00 | | 239 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 869.00 | 1 323 857.00 | | 1 562 869.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 437.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 250 266.00 | 1 297 270.00 | | 1 250 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 250 266.00 | 1 312 707.00 | | 1 250 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 277.00 | 19 584.00 | | 116 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 489 644.00 | 2 231 804.00 | | 2 489 644.00 |
EA Autres dettes | 133 140.00 | 607 693.00 | | 133 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 512.00 | 2 859 081.00 | | 2 743 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 647.00 | 5 495 645.00 | | 5 556 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 885 858.00 | | 11 885 858.00 | 11 885 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 885 858.00 | | 11 885 858.00 | 11 885 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 103 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 881 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 265 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 807 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 045.00 | 1 974.00 | | 9 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 482.00 | 1 974.00 | | 24 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 018.00 | 15 215.00 | | 43 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 789.00 | 83 490.00 | | 50 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 807.00 | 98 705.00 | | 93 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 325.00 | -96 731.00 | | -69 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -3 567.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 140 228.00 | 12 840 141.00 | | 12 140 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 901 216.00 | 12 651 392.00 | | 11 901 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 012.00 | 188 749.00 | | 239 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312 707.00 | 56 129.00 | 118 570.00 | 1 312 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 312 707.00 | 56 129.00 | 118 570.00 | 1 312 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 340.00 | 103 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 789.00 | 15 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 451.00 | 116.00 | 4 336.00 | 4 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 277.00 | 116 277.00 | | 116 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289 317.00 | 1 289 317.00 | | 1 289 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 366.00 | 683 366.00 | | 683 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 557.00 | 132 557.00 | | 132 557.00 |
UX Autres créances clients | 1 589 617.00 | | | 1 589 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VC Groupe et associés | 2 663 214.00 | | | 2 663 214.00 |
VI Groupe et associés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569 754.00 | | | 569 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 218.00 | | | 82 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 462.00 | 287 462.00 | | 287 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 924 064.00 | 4 924 064.00 | | 4 924 064.00 |
VW T.V.A. | 229 498.00 | 229 498.00 | | 229 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 743 512.00 | 2 739 176.00 | 4 336.00 | 2 743 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 422.00 | 455.00 | | 422.00 |