| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AH Fonds commercial | 800 670.00 | | 800 670.00 | 800 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 504.00 | 477 127.00 | 91 377.00 | 568 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 819.00 | 484 088.00 | 918 731.00 | 1 402 819.00 |
BT Marchandises | 843 350.00 | 307 201.00 | 536 148.00 | 843 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 285 547.00 | 118 037.00 | 3 167 509.00 | 3 285 547.00 |
BZ Autres créances | 2 192 749.00 | | 2 192 749.00 | 2 192 749.00 |
CF Disponibilités | 79 925.00 | | 79 925.00 | 79 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 454 024.00 | 425 239.00 | 6 028 785.00 | 6 454 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 856 844.00 | 909 327.00 | 6 947 516.00 | 7 856 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DH Report à nouveau | 2 322 894.00 | | | 2 322 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 340.00 | | | 674 340.00 |
DL TOTAL (I) | 3 500 821.00 | | | 3 500 821.00 |
DP Provisions pour risques | 152 644.00 | | | 152 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 328.00 | | | 184 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 863.00 | | | 42 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 572.00 | | | 1 630 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 483.00 | | | 849 483.00 |
EA Autres dettes | 149 551.00 | | | 149 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 896.00 | | | 589 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 262 366.00 | | | 3 262 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 947 516.00 | | | 6 947 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 366.00 | | | 3 262 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 634 259.00 | | 5 634 259.00 | 5 634 259.00 |
FG Production vendue services | 7 165 172.00 | | 7 165 172.00 | 7 165 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 799 431.00 | | 12 799 431.00 | 12 799 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 566 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 549 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 398 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 356 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 635 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 773.00 | |
GE Autres charges | | | 20 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 456 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | | | -1 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 083.00 | | | 312 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 549 110.00 | | | 13 549 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 874 770.00 | | | 12 874 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 340.00 | | | 674 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 048.00 | | 56 723.00 | 1 348 048.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 26 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953.00 | 1 402 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 807 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 803.00 | 568 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 807 630.00 | | | 807 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 584.00 | | 56 723.00 | 512 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 516.00 | 19 660.00 | 89.00 | 464 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 556.00 | 19 660.00 | 89.00 | 457 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 510.00 | 33 773.00 | 36 955.00 | 187 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 330 806.00 | 16 131.00 | 39 736.00 | 330 806.00 |
6T Sur comptes clients | 127 799.00 | 4 574.00 | 14 336.00 | 127 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 606.00 | 20 705.00 | 54 072.00 | 458 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 116.00 | 54 478.00 | 91 027.00 | 646 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 478.00 | 91 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 630 572.00 | 1 630 572.00 | | 1 630 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 991.00 | 306 991.00 | | 306 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 070.00 | 219 070.00 | | 219 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 551.00 | 149 551.00 | | 149 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 896.00 | 589 896.00 | | 589 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 683.00 | | | 26 683.00 |
UX Autres créances clients | 3 144 588.00 | | | 3 144 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 959.00 | | | 140 959.00 |
VB T. V. A. | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 869 314.00 | | | 1 869 314.00 |
VI Groupe et associés | 42 863.00 | 42 863.00 | | 42 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 145.00 | 83 145.00 | | 83 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 660.00 | | | 269 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 453.00 | | | 52 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 557 433.00 | 5 530 749.00 | 26 683.00 | 5 557 433.00 |
VW T.V.A. | 240 275.00 | 240 275.00 | | 240 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 262 366.00 | 3 262 366.00 | | 3 262 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 308.00 | | | 52 308.00 |
ST Autres comptes | 649 332.00 | | | 649 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 857.00 | | | 262 857.00 |
YT Sous‐traitance | 2 994 696.00 | | | 2 994 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 509.00 | | | 326 509.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 606.00 | | | 74 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177 381.00 | | | 177 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 589 226.00 | | | 2 589 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 784 859.00 | | | 1 784 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 356 129.00 | | | 4 356 129.00 |