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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 500.00 | 5 575.00 | 93 925.00 | 99 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 249 341.00 | 2 458 637.00 | 790 704.00 | 3 249 341.00 |
BF Prêts | 974 332.00 | | 974 332.00 | 974 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 323 173.00 | 2 464 212.00 | 1 858 961.00 | 4 323 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 090.00 | | 77 090.00 | 77 090.00 |
BZ Autres créances | 55 284.00 | | 55 284.00 | 55 284.00 |
CF Disponibilités | 97 645.00 | | 97 645.00 | 97 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 173.00 | | 262 173.00 | 262 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 585 347.00 | 2 464 212.00 | 2 121 134.00 | 4 585 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 474 332.00 | | | 474 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 992 900.00 | 992 585.00 | | 992 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 449.00 | 166 315.00 | | 169 449.00 |
DK Provisions réglementées | 193 370.00 | 296 754.00 | | 193 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 720.00 | 1 895 655.00 | | 1 795 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 969.00 | 186 245.00 | | 232 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 836.00 | 42 102.00 | | 27 836.00 |
EA Autres dettes | 58 485.00 | 22 976.00 | | 58 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 415.00 | 251 323.00 | | 325 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 134.00 | 2 146 977.00 | | 2 121 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 415.00 | 251 323.00 | | 325 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 182.00 | | 1 033 182.00 | 1 033 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 182.00 | | 1 033 182.00 | 1 033 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -435.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 073.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 490.00 | 35 600.00 | | -4 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | 55 000.00 | | 50 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 279.00 | 92 604.00 | | 169 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 779.00 | 147 604.00 | | 219 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 895.00 | 50 731.00 | | 65 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 267.00 | 50 731.00 | | 71 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 512.00 | 96 873.00 | | 148 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 724.00 | 83 158.00 | | 78 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 814.00 | 1 332 798.00 | | 1 252 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 365.00 | 1 166 483.00 | | 1 083 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 449.00 | 166 315.00 | | 169 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 578 725.00 | | 792 002.00 | 4 578 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705 668.00 | 974 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047 554.00 | 4 323 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 886.00 | 3 348 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 898 725.00 | | 792 002.00 | 2 898 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 653.00 | 285 073.00 | 336 513.00 | 2 515 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 515 653.00 | 285 073.00 | 336 513.00 | 2 515 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 296 754.00 | 65 895.00 | 169 279.00 | 296 754.00 |
6T Sur comptes clients | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 809.00 | 65 895.00 | 173 333.00 | 300 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 895.00 | 169 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 969.00 | 232 969.00 | | 232 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
UP Prêts | 974 332.00 | 474 332.00 | | 974 332.00 |
UX Autres créances clients | 77 090.00 | | | 77 090.00 |
VB T. V. A. | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 154.00 | | | 32 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 138 860.00 | 638 860.00 | 500 000.00 | 1 138 860.00 |
VW T.V.A. | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 415.00 | 325 415.00 | | 325 415.00 |