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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 192.00 | 12 472.00 | 2 720.00 | 15 192.00 |
AH Fonds commercial | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
AP Constructions | 1 136 570.00 | 927 834.00 | 208 736.00 | 1 136 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 184.00 | 135 276.00 | 23 908.00 | 159 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 031.00 | 564 458.00 | 160 572.00 | 725 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 191 195.00 | 1 640 040.00 | 551 155.00 | 2 191 195.00 |
BP En cours de production de services | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
BT Marchandises | 2 865 641.00 | 69 763.00 | 2 795 878.00 | 2 865 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 547.00 | 63 271.00 | 377 276.00 | 440 547.00 |
BZ Autres créances | 151 087.00 | | 151 087.00 | 151 087.00 |
CF Disponibilités | 1 297 137.00 | | 1 297 137.00 | 1 297 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 800 953.00 | 133 034.00 | 4 667 919.00 | 4 800 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 992 148.00 | 1 773 074.00 | 5 219 074.00 | 6 992 148.00 |
CU Autres participations | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 048.00 | 770 048.00 | | 770 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
DG Autres réserves | 837 589.00 | 770 538.00 | | 837 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 419.00 | 157 052.00 | | 314 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 681.00 | 21 394.00 | | 18 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 743.00 | 1 796 036.00 | | 2 017 743.00 |
DP Provisions pour risques | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 263.00 | 1 179 852.00 | | 1 133 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 339.00 | 235 348.00 | | 207 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 214.00 | 81 466.00 | | 102 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 450.00 | 1 669 984.00 | | 1 434 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 080.00 | 248 359.00 | | 201 080.00 |
EA Autres dettes | 8 619.00 | 12 842.00 | | 8 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 489.00 | 66 833.00 | | 69 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 156 455.00 | 3 494 684.00 | | 3 156 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 219 074.00 | 5 335 596.00 | | 5 219 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 928 484.00 | 3 228 146.00 | | 2 928 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | 1 663.00 | | 1 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 476 673.00 | 20 595.00 | 14 497 267.00 | 14 476 673.00 |
FG Production vendue services | 753 853.00 | | 753 853.00 | 753 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 230 526.00 | 20 595.00 | 15 251 121.00 | 15 230 526.00 |
FM Production stockée | | | -104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 380 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 959 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 947.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 991 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 685.00 | 13 765.00 | | 13 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 912.00 | 125 005.00 | | 24 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 912.00 | 125 674.00 | | 24 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 2 069.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 924.00 | 81 104.00 | | 33 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 544.00 | 90 797.00 | | 34 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 631.00 | 34 877.00 | | -9 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 241.00 | 86 631.00 | | 109 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 473 390.00 | 15 574 778.00 | | 15 473 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 158 971.00 | 15 417 726.00 | | 15 158 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 419.00 | 157 052.00 | | 314 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 176 347.00 | | 66 465.00 | 2 176 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 617.00 | 2 191 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 617.00 | 2 020 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 394.00 | | 3 267.00 | 19 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 204.00 | | 63 197.00 | 2 009 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 747.00 | | | 147 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 532.00 | 147 203.00 | 21 695.00 | 1 514 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 924.00 | 547.00 | | 11 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 608.00 | 146 655.00 | 21 695.00 | 1 502 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 876.00 | | | 44 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 103 115.00 | 69 763.00 | 103 115.00 | 103 115.00 |
6T Sur comptes clients | 64 495.00 | 445.00 | 1 669.00 | 64 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 610.00 | 70 208.00 | 104 785.00 | 167 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 486.00 | 70 208.00 | 104 785.00 | 212 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 208.00 | 104 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 450.00 | 1 434 450.00 | | 1 434 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 376 054.00 | | | 376 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
VB T. V. A. | 14 421.00 | | | 14 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 609.00 | 1 005 852.00 | 125 756.00 | 1 131 609.00 |
VI Groupe et associés | 207 339.00 | 207 339.00 | | 207 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 663 658.00 | | | 1 663 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 708 141.00 | | | 1 708 141.00 |
VP Divers | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 475.00 | | | 130 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 084.00 | 612 836.00 | 247.00 | 613 084.00 |
VW T.V.A. | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 054 240.00 | 2 928 484.00 | 125 756.00 | 3 054 240.00 |