| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 548 500.00 | | 6 548 500.00 | 6 548 500.00 |
AN Terrains | 553 580.00 | | 553 580.00 | 553 580.00 |
AP Constructions | 2 718 171.00 | | 2 718 171.00 | 2 718 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801 836.00 | | 1 801 836.00 | 1 801 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 627 488.00 | | 11 627 488.00 | 11 627 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654 554.00 | | 654 554.00 | 654 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 462 936.00 | | 198 462 936.00 | 198 462 936.00 |
BZ Autres créances | 337 117 062.00 | | 337 117 062.00 | 337 117 062.00 |
CF Disponibilités | 1 962 565.00 | | 1 962 565.00 | 1 962 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 343 056.00 | | 3 343 056.00 | 3 343 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 540 173.00 | | 541 540 173.00 | 541 540 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 167 662.00 | | 553 167 662.00 | 553 167 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 782 769.00 | 1 782 769.00 | | 1 782 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 292 563.00 | 12 292 563.00 | | 12 292 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 960.00 | 193 960.00 | | 193 960.00 |
DH Report à nouveau | 117 739 748.00 | 104 173 747.00 | | 117 739 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 123 138.00 | 13 566 002.00 | | 10 123 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 495 671.00 | 668 120.00 | | 495 671.00 |
DL TOTAL (I) | 142 627 849.00 | 132 677 159.00 | | 142 627 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 274 168.00 | 2 254 324.00 | | 1 274 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 38 898.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766 730.00 | 1 256 612.00 | | 766 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 199 185.00 | 9 849 434.00 | | 14 199 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 371 252.00 | 70 933 253.00 | | 76 371 252.00 |
EA Autres dettes | 9 424 212.00 | 14 125 405.00 | | 9 424 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 308 504 264.00 | 308 359 227.00 | | 308 504 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 265 646.00 | 404 562 829.00 | | 409 265 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 167 662.00 | 539 494 312.00 | | 553 167 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 282 168 301.00 | | 1 282 168 301.00 | 1 282 168 301.00 |
FG Production vendue services | 204 273 354.00 | | 204 273 354.00 | 204 273 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 441 654.00 | | 1 486 441 654.00 | 1 486 441 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 308 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 763 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 812 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 431 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 389 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 580 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 671 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 770 190.00 | |
GE Autres charges | | | 111 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 477 768 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 995 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 141 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 135 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 131 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 449.00 | 172 449.00 | | 172 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 449.00 | 172 449.00 | | 172 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248 527.00 | 152 010.00 | | 248 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044.00 | 18 953.00 | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 571.00 | 170 962.00 | | 250 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 123.00 | 1 486.00 | | -78 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 379 364.00 | 2 660 122.00 | | 1 379 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 550 410.00 | 8 257 933.00 | | 6 550 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 076 944.00 | 1 388 974 139.00 | | 1 496 076 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 953 805.00 | 1 375 408 136.00 | | 1 485 953 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 123 138.00 | 13 566 002.00 | | 10 123 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 217 004.00 | | 1 468 080.00 | 44 217 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 545.00 | 45 318 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 330 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 545.00 | 25 982 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 330 169.00 | | | 19 330 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 886 834.00 | | 1 462 680.00 | 24 886 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 580 238.00 | 1 475 313.00 | 364 501.00 | 32 580 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 781 669.00 | | | 12 781 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 798 569.00 | 1 475 313.00 | 364 501.00 | 19 798 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 254 324.00 | 294 877.00 | 1 275 033.00 | 2 254 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 254 324.00 | 294 877.00 | 1 275 033.00 | 2 254 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 877.00 | 1 275 033.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 199 185.00 | 14 199 185.00 | | 14 199 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 293 781.00 | 22 293 781.00 | | 22 293 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 757 893.00 | 14 757 893.00 | | 14 757 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 261 928.00 | 8 261 928.00 | | 8 261 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 308 504 264.00 | 308 504 264.00 | | 308 504 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 198 462 936.00 | | | 198 462 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | | | 11.00 |
VB T. V. A. | 18 348 264.00 | | | 18 348 264.00 |
VC Groupe et associés | 316 274 771.00 | | | 316 274 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 1 929 014.00 | 1 929 014.00 | | 1 929 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 286.00 | | | 91 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939 686.00 | 2 939 686.00 | | 2 939 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 357 227.00 | | | 2 357 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 343 056.00 | | | 3 343 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 928 454.00 | 538 928 454.00 | | 538 928 454.00 |
VW T.V.A. | 36 379 893.00 | 36 379 893.00 | | 36 379 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 265 645.00 | 409 265 645.00 | | 409 265 645.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 306.00 | | | 1 306.00 |