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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 81 524.00 | 73 470.00 | 8 054.00 | 81 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 955.00 | 482 393.00 | 171 562.00 | 653 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 706.00 | 324 965.00 | 243 740.00 | 568 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 879.00 | 1 231.00 | 7 648.00 | 8 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 750.00 | 886 114.00 | 455 635.00 | 1 341 750.00 |
BT Marchandises | 149 144.00 | | 149 144.00 | 149 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 001.00 | 88 149.00 | 499 852.00 | 588 001.00 |
BZ Autres créances | 35 525.00 | | 35 525.00 | 35 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 197.00 | | 70 197.00 | 70 197.00 |
CF Disponibilités | 570 643.00 | | 570 643.00 | 570 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 617.00 | 88 149.00 | 1 348 468.00 | 1 436 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 366.00 | 974 264.00 | 1 804 103.00 | 2 778 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 877 379.00 | 866 703.00 | | 877 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 280.00 | 53 876.00 | | 146 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 379.00 | 1 047 299.00 | | 1 150 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 920.00 | 267 527.00 | | 325 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 048.00 | 79 416.00 | | 74 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 755.00 | 236 557.00 | | 253 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 724.00 | 583 501.00 | | 653 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 103.00 | 1 630 801.00 | | 1 804 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 456.00 | | 205 204.00 | 1 151 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 910.00 | 1 341 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 910.00 | 1 304 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 891.00 | | 205 204.00 | 1 113 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 753 185.00 | 148 212.00 | 16 514.00 | 753 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 130.00 | 148 212.00 | 16 514.00 | 749 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
6T Sur comptes clients | 122 823.00 | 35 405.00 | 70 079.00 | 122 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 054.00 | 35 405.00 | 70 079.00 | 124 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 054.00 | 35 405.00 | 70 079.00 | 124 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 405.00 | 70 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 205.00 | 77 205.00 | | 77 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
UX Autres créances clients | 482 242.00 | | | 482 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 759.00 | | | 105 759.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 522.00 | 125 034.00 | 200 488.00 | 325 522.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 635.00 | | | 172 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 105.00 | | | 114 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 513.00 | 646 634.00 | 8 879.00 | 655 513.00 |
VW T.V.A. | 107 955.00 | 107 955.00 | | 107 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 724.00 | 453 236.00 | 200 488.00 | 653 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |