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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 581 579.00 | 307 601.00 | 273 978.00 | 581 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 141.00 | 30 147.00 | 3 993.00 | 34 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 284.00 | 100 082.00 | 48 202.00 | 148 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 224.00 | 437 831.00 | 331 393.00 | 769 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BZ Autres créances | 123 332.00 | | 123 332.00 | 123 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 239.00 | 2 098.00 | 141.00 | 2 239.00 |
CF Disponibilités | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 690.00 | 2 098.00 | 147 592.00 | 149 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 914.00 | 439 929.00 | 478 985.00 | 918 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 282 060.00 | 282 060.00 | | 282 060.00 |
DH Report à nouveau | -257 486.00 | -232 517.00 | | -257 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 717.00 | -24 968.00 | | -24 717.00 |
DL TOTAL (I) | 58 551.00 | 83 267.00 | | 58 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 855.00 | 127 891.00 | | 93 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 9 730.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 307 058.00 | 291 188.00 | | 307 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 439.00 | | 12 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 434.00 | 880.00 | | 4 434.00 |
EA Autres dettes | 2 126.00 | 2 588.00 | | 2 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 435.00 | 444 716.00 | | 420 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 985.00 | 527 984.00 | | 478 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 792.00 | 351 142.00 | | 361 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 653.00 | | 6 071.00 | 764 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 769 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 933.00 | | 6 071.00 | 757 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 657.00 | 62 174.00 | | 375 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 657.00 | 62 174.00 | | 375 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 055.00 | 42.00 | | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 055.00 | 42.00 | | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055.00 | 42.00 | | 2 055.00 |
UG ‐ Financières | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 882.00 | 12 882.00 | | 12 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VC Groupe et associés | 98 948.00 | | | 98 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 574.00 | 34 931.00 | 58 643.00 | 93 574.00 |
VI Groupe et associés | 307 058.00 | 307 058.00 | | 307 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 022.00 | 127 022.00 | | 127 022.00 |
VW T.V.A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 435.00 | 361 792.00 | 58 643.00 | 420 435.00 |