| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 876 080.00 | 2 502 999.00 | 373 080.00 | 2 876 080.00 |
AH Fonds commercial | 5 221 314.00 | 3 604 217.00 | 1 617 096.00 | 5 221 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
AP Constructions | 1 093 360.00 | 313 860.00 | 779 500.00 | 1 093 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462 098.00 | 3 743 083.00 | 719 015.00 | 4 462 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888 028.00 | 1 598 827.00 | 289 201.00 | 1 888 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
BF Prêts | 750 325.00 | | 750 325.00 | 750 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 329 822.00 | 3 290 804.00 | 39 017.00 | 3 329 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 119 444.00 | 15 507 720.00 | 4 611 724.00 | 20 119 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 643 265.00 | 572 613.00 | 2 070 652.00 | 2 643 265.00 |
BN En cours de production de biens | 305 475.00 | | 305 475.00 | 305 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 381 003.00 | 482 051.00 | 1 898 952.00 | 2 381 003.00 |
BT Marchandises | 1 262 547.00 | 689 226.00 | 573 321.00 | 1 262 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 681.00 | | 31 681.00 | 31 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 505 574.00 | 285 777.00 | 10 219 797.00 | 10 505 574.00 |
BZ Autres créances | 6 563 881.00 | | 6 563 881.00 | 6 563 881.00 |
CF Disponibilités | 12 363 013.00 | | 12 363 013.00 | 12 363 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715 956.00 | | 715 956.00 | 715 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 772 394.00 | 2 029 666.00 | 34 742 727.00 | 36 772 394.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 894 853.00 | 17 537 386.00 | 39 357 467.00 | 56 894 853.00 |
CU Autres participations | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450 053.00 | 446 073.00 | 3 980.00 | 450 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 331 298.00 | 7 331 298.00 | | 7 331 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 625.00 | 1 216 625.00 | | 1 216 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 733 129.00 | 733 129.00 | | 733 129.00 |
DG Autres réserves | 6 174 584.00 | 4 542 712.00 | | 6 174 584.00 |
DH Report à nouveau | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 731 080.00 | 4 231 872.00 | | 4 731 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 51 856.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 218 054.00 | 18 138 830.00 | | 20 218 054.00 |
DN Avances conditionnées | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
DO TOTAL (II) | 38 966.00 | 38 966.00 | | 38 966.00 |
DP Provisions pour risques | 706 709.00 | 666 525.00 | | 706 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 652 139.00 | 2 262 368.00 | | 2 652 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 358 847.00 | 2 928 893.00 | | 3 358 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 625.00 | 714 375.00 | | 515 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 170 484.00 | 7 638 306.00 | | 1 170 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 212.00 | 4 121 914.00 | | 4 148 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 083 420.00 | 7 264 014.00 | | 8 083 420.00 |
EA Autres dettes | 130 449.00 | 147 833.00 | | 130 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 688 668.00 | 1 758 786.00 | | 1 688 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 736 857.00 | 21 645 228.00 | | 15 736 857.00 |
ED (V) | 4 742.00 | 1 726.00 | | 4 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 357 467.00 | 42 753 643.00 | | 39 357 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920 067.00 | 1 297 545.00 | 3 217 612.00 | 1 920 067.00 |
FD Production vendue biens | 5 826 566.00 | 21 729 478.00 | 27 556 044.00 | 5 826 566.00 |
FG Production vendue services | 13 657 132.00 | 2 105 492.00 | 15 762 625.00 | 13 657 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 403 766.00 | 25 132 515.00 | 46 536 281.00 | 21 403 766.00 |
FM Production stockée | | | 281 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 581 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 635 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 524 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 005 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 221 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 986 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 010 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 748 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 771 195.00 | |
GE Autres charges | | | 139 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 830 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 805 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 326.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 755 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 475.00 | 764 684.00 | | 71 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 257 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 475.00 | 1 022 189.00 | | 71 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 487.00 | 208 696.00 | | 4 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 235 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 587.00 | 444 120.00 | | 54 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 888.00 | 578 069.00 | | 16 888.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 860 277.00 | 478 536.00 | | 860 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180 909.00 | 499 042.00 | | 1 180 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 839 389.00 | 49 942 910.00 | | 48 839 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 108 309.00 | 45 711 038.00 | | 44 108 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 731 080.00 | 4 231 872.00 | | 4 731 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 586 707.00 | | 863 273.00 | 19 586 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 073.00 | | 3 980.00 | 446 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 091 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 536.00 | 20 119 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 097 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 536.00 | 7 480 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 985 227.00 | | 112 166.00 | 7 985 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 267 494.00 | | 543 744.00 | 7 267 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 887 913.00 | | 203 383.00 | 3 887 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 661 774.00 | 748 428.00 | 114 144.00 | 9 661 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 446 073.00 | | | 446 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 946 583.00 | 239 775.00 | | 3 946 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 269 118.00 | 508 653.00 | 114 144.00 | 5 269 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 424 280.00 | 1 483 760.00 | | 31 424 280.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 928 893.00 | 774 210.00 | 344 256.00 | 2 928 893.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 920 858.00 | | | 1 920 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 934 387.00 | 109 554.00 | 300 052.00 | 1 934 387.00 |
6T Sur comptes clients | 211 983.00 | 258 744.00 | 184 950.00 | 211 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 209 655.00 | 516 674.00 | 485 002.00 | 7 209 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 138 548.00 | 1 290 885.00 | 829 257.00 | 10 138 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 139 493.00 | 828 829.00 | |
UG ‐ Financières | | 151 391.00 | 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148 212.00 | 4 148 212.00 | | 4 148 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445 552.00 | 3 481 290.00 | 964 262.00 | 4 445 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 810 647.00 | 2 318 873.00 | 491 774.00 | 2 810 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 417.00 | 130 417.00 | | 130 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 688 668.00 | 1 688 668.00 | | 1 688 668.00 |
UP Prêts | 750 325.00 | 41 798.00 | | 750 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 329 822.00 | | | 3 329 822.00 |
UX Autres créances clients | 10 209 072.00 | | | 10 209 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 801.00 | | | 64 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 502.00 | | | 296 502.00 |
VB T. V. A. | 235 820.00 | | | 235 820.00 |
VC Groupe et associés | 5 660 434.00 | | | 5 660 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 625.00 | 198 750.00 | 316 875.00 | 515 625.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 266 341.00 | | | 266 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 890.00 | 259 890.00 | | 259 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 485.00 | | | 336 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715 956.00 | | | 715 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 865 557.00 | 17 827 209.00 | 4 038 348.00 | 21 865 557.00 |
VW T.V.A. | 567 331.00 | 567 331.00 | | 567 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 566 373.00 | 12 793 462.00 | 1 772 911.00 | 14 566 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 261.00 | | | 261.00 |