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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 673 034.00 | 472 800.00 | 200 234.00 | 673 034.00 |
BZ Autres créances | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 835.00 | 472 800.00 | 347 035.00 | 819 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 835.00 | 472 800.00 | 347 035.00 | 819 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 767 846.00 | 767 846.00 | | 767 846.00 |
DH Report à nouveau | -663 003.00 | -655 137.00 | | -663 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 715.00 | -7 866.00 | | -18 715.00 |
DL TOTAL (I) | 94 512.00 | 113 227.00 | | 94 512.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 815.00 | 76 852.00 | | 57 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 509.00 | 152 509.00 | | 152 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 200.00 | 43 022.00 | | 37 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 524.00 | 272 383.00 | | 247 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 035.00 | 390 610.00 | | 347 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 74.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102.00 | 7 229.00 | | 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 817.00 | 15 095.00 | | 18 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 715.00 | -7 866.00 | | -18 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 457 800.00 | 15 000.00 | | 457 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 800.00 | 15 000.00 | | 457 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 800.00 | 15 000.00 | | 462 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 815.00 | 19 237.00 | 38 578.00 | 57 815.00 |
VI Groupe et associés | 152 509.00 | 152 509.00 | | 152 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 249.00 | 54 249.00 | | 54 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 524.00 | 208 946.00 | 38 578.00 | 247 524.00 |