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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 232 869.00 | 166 029.00 | 66 840.00 | 232 869.00 |
040 Immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 010.00 | 166 029.00 | 66 981.00 | 233 010.00 |
060 Stock marchandises | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 247.00 | 2 235.00 | 58 012.00 | 60 247.00 |
072 Créances – Autres | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 111.00 | | 40 111.00 | 40 111.00 |
084 Disponibilités | 78 504.00 | | 78 504.00 | 78 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 953.00 | 2 235.00 | 203 718.00 | 205 953.00 |
110 Total général Actif | 438 963.00 | 168 264.00 | 270 699.00 | 438 963.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 671.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 975.00 | 323 638.00 | | 342 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 186.00 | 2 000.00 | | 2 186.00 |
230 Autres produits | 589.00 | 695.00 | | 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 750.00 | 326 333.00 | | 345 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 332.00 | 12 292.00 | | 7 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -539.00 | -156.00 | | -539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 622.00 | 985.00 | | 1 622.00 |
242 Autres charges externes. | 78 428.00 | 70 211.00 | | 78 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 452.00 | 8 612.00 | | 8 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 678.00 | 156 503.00 | | 174 678.00 |
252 Charges sociales | 20 612.00 | 22 143.00 | | 20 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 428.00 | 24 772.00 | | 27 428.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 235.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 445.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 014.00 | 298 042.00 | | 318 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 736.00 | 28 291.00 | | 27 736.00 |
280 Produits financiers | 402.00 | 317.00 | | 402.00 |
290 Produits exceptionnels | | 384.00 | | |
294 Charges financières | 305.00 | 514.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 508.00 | 17.00 | | 2 508.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -488.00 | 87.00 | | -488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 814.00 | 28 375.00 | | 25 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 984.00 | | | 984.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 339.00 | | | 200 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |