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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 991 672.00 | | 991 672.00 | 991 672.00 |
AP Constructions | 1 949 322.00 | 341 962.00 | 1 607 360.00 | 1 949 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 031.00 | 320 236.00 | 365 795.00 | 686 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 738 058.00 | 662 198.00 | 3 075 859.00 | 3 738 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
BZ Autres créances | 88 425.00 | | 88 425.00 | 88 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 611.00 | 434.00 | 153 177.00 | 153 611.00 |
CF Disponibilités | 331 985.00 | | 331 985.00 | 331 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 995.00 | 434.00 | 582 561.00 | 582 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 052.00 | 662 632.00 | 3 658 420.00 | 4 321 052.00 |
CU Autres participations | 99 996.00 | | 99 996.00 | 99 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 005 663.00 | | | 3 005 663.00 |
DH Report à nouveau | 58 146.00 | | | 58 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 851.00 | | | 276 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 431.00 | | | 3 348 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 184.00 | | | 110 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 334.00 | | | 191 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 989.00 | | | 309 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 658 420.00 | | | 3 658 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 656.00 | | | 230 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 514.00 | | 211 514.00 | 211 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 514.00 | | 211 514.00 | 211 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 901.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -336 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 959.00 | | | 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 372 850.00 | | | 1 372 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372 850.00 | | | 1 372 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 759 286.00 | | | 759 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 286.00 | | | 759 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 613 564.00 | | | 613 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 578.00 | | | 1 609 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 728.00 | | | 1 332 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 851.00 | | | 276 851.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 235.00 | | 1 014 788.00 | 3 640 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 400.00 | 101 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916 965.00 | 3 738 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 565.00 | 3 636 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 600.00 | | 1 014 690.00 | 3 276 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363 635.00 | | 98.00 | 363 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 234.00 | 82 644.00 | 157 679.00 | 737 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 234.00 | 82 644.00 | 157 679.00 | 737 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 901.00 | 434.00 | 901.00 | 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901.00 | 434.00 | 901.00 | 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901.00 | 434.00 | 901.00 | 901.00 |
UG ‐ Financières | | 434.00 | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 334.00 | 191 334.00 | | 191 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 34 464.00 | | | 34 464.00 |
VC Groupe et associés | 31 245.00 | | | 31 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 184.00 | 30 852.00 | 79 332.00 | 110 184.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 623.00 | | | 56 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 736.00 | 98 736.00 | | 98 736.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 988.00 | 230 656.00 | 79 332.00 | 309 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 624.00 | | | 112 624.00 |
ST Autres comptes | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 607.00 | | | 163 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 665.00 | | | 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 790.00 | | | 340 790.00 |