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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 281.00 | 3 145.00 | 1 135.00 | 4 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 477.00 | 3 771.00 | 705.00 | 4 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 178 418.00 | 2 932 062.00 | 2 246 356.00 | 5 178 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 976.00 | | 63 976.00 | 63 976.00 |
BZ Autres créances | 1 022 282.00 | | 1 022 282.00 | 1 022 282.00 |
CF Disponibilités | 43 839.00 | | 43 839.00 | 43 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 425.00 | | 1 132 425.00 | 1 132 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 844.00 | 2 932 062.00 | 3 378 782.00 | 6 310 844.00 |
CU Autres participations | 5 169 660.00 | 2 925 145.00 | 2 244 515.00 | 5 169 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 3 273 081.00 | | | 3 273 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 569.00 | | | -360 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 511.00 | | | 3 154 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 196.00 | | | 142 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 267.00 | | | 74 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 270.00 | | | 224 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 782.00 | | | 3 378 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 270.00 | | | 224 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 602 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 101.00 | | | -218 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 346.00 | | | 169 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 916.00 | | | 529 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 569.00 | | | -360 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 178 418.00 | | | 5 178 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 178 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 169 660.00 | | | 5 169 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 128.00 | 788.00 | | 6 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 542.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524.00 | 246.00 | | 3 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 322 951.00 | 602 194.00 | | 2 322 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322 951.00 | 602 194.00 | | 2 322 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 602 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
UX Autres créances clients | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
VB T. V. A. | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VC Groupe et associés | 681 549.00 | | | 681 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 142 196.00 | 142 196.00 | | 142 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 978.00 | | | 337 978.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 586.00 | 1 088 586.00 | | 1 088 586.00 |
VW T.V.A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 270.00 | 224 270.00 | | 224 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
ST Autres comptes | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |