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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 323.00 | 33 455.00 | 10 868.00 | 44 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 974.00 | 445 569.00 | 38 405.00 | 483 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 557.00 | 479 024.00 | 49 533.00 | 528 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 276.00 | | 1 689 276.00 | 1 689 276.00 |
BZ Autres créances | 468 811.00 | | 468 811.00 | 468 811.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 44 682.00 | | 44 682.00 | 44 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 299.00 | | 2 205 299.00 | 2 205 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 733 856.00 | 479 024.00 | 2 254 832.00 | 2 733 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 290.00 | 11 488.00 | | 13 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 685.00 | 141 802.00 | | 150 685.00 |
DL TOTAL (I) | 698 975.00 | 688 290.00 | | 698 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 297.00 | 175 555.00 | | 153 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 162.00 | 903 006.00 | | 1 073 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 398.00 | 280 265.00 | | 329 398.00 |
EA Autres dettes | | 20 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 555 857.00 | 1 379 032.00 | | 1 555 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 832.00 | 2 067 322.00 | | 2 254 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 949 556.00 | | 5 949 556.00 | 5 949 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 949 556.00 | | 5 949 556.00 | 5 949 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 967 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 260 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 840.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 680.00 | 33 134.00 | | 20 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 680.00 | 38 147.00 | | 20 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 680.00 | -33 147.00 | | -20 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 176.00 | 16 531.00 | | 17 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 747.00 | 41 053.00 | | 41 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 973 601.00 | 5 911 376.00 | | 5 973 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822 916.00 | 5 769 574.00 | | 5 822 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 685.00 | 141 802.00 | | 150 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 977.00 | | 1 580.00 | 526 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 717.00 | | 1 580.00 | 526 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 184.00 | 8 840.00 | | 470 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 184.00 | 8 840.00 | | 470 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 162.00 | 1 073 162.00 | | 1 073 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 504.00 | 119 504.00 | | 119 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 731.00 | 135 731.00 | | 135 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 276.00 | | | 1 689 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
VC Groupe et associés | 318 896.00 | | | 318 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 297.00 | 153 297.00 | | 153 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 507.00 | | | 66 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203 029.00 | 2 202 769.00 | 260.00 | 2 203 029.00 |
VW T.V.A. | 74 163.00 | 74 163.00 | | 74 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 857.00 | 1 555 857.00 | | 1 555 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |