| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 069.00 | 17 262.00 | 2 807.00 | 20 069.00 |
AP Constructions | 130 779.00 | 45 979.00 | 84 800.00 | 130 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 908.00 | 460 949.00 | 555 959.00 | 1 016 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 356.00 | 87 616.00 | 28 740.00 | 116 356.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 529.00 | 611 805.00 | 690 723.00 | 1 302 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 354 450.00 | | 2 354 450.00 | 2 354 450.00 |
BZ Autres créances | 1 193 430.00 | | 1 193 430.00 | 1 193 430.00 |
CF Disponibilités | 88 722.00 | | 88 722.00 | 88 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 681 789.00 | | 3 681 789.00 | 3 681 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 318.00 | 611 805.00 | 4 372 512.00 | 4 984 318.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 725 496.00 | 51 695.00 | | 725 496.00 |
DH Report à nouveau | 533 058.00 | 533 058.00 | | 533 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 279.00 | 1 273 801.00 | | 1 097 279.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 833.00 | 2 133 554.00 | | 2 630 833.00 |
DP Provisions pour risques | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 915.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 767.00 | | | 252 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 477.00 | 471 015.00 | | 965 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 283.00 | 723 452.00 | | 468 283.00 |
EA Autres dettes | 51 025.00 | 32 397.00 | | 51 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 552.00 | 1 228 779.00 | | 1 737 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 512.00 | 3 362 333.00 | | 4 372 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
FG Production vendue services | 2 753.00 | 7 531 935.00 | 7 534 688.00 | 2 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 458.00 | 7 531 935.00 | 7 554 393.00 | 22 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 800 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 034 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 765 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | 1 092.00 | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601 047.00 | | | 601 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601 852.00 | 1 092.00 | | 601 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 236.00 | 174.00 | | 31 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 363.00 | 174.00 | | 636 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 511.00 | 918.00 | | -34 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 959.00 | 651 894.00 | | 580 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 402 555.00 | 9 339 913.00 | | 8 402 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 305 275.00 | 8 066 112.00 | | 7 305 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 279.00 | 1 273 801.00 | | 1 097 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 450.00 | | 335 079.00 | 967 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 660.00 | | 352 383.00 | 911 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 721.00 | | -17 304.00 | 35 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 937.00 | 162 868.00 | | 448 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 637.00 | 2 625.00 | | 14 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 300.00 | 160 243.00 | | 434 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 127.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 153 000.00 | -153 000.00 | | 153 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 000.00 | -153 000.00 | | 153 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 000.00 | -148 873.00 | | 153 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 477.00 | 965 477.00 | | 965 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 081.00 | 233 081.00 | | 233 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 928.00 | 199 928.00 | | 199 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 025.00 | 51 025.00 | | 51 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
UX Autres créances clients | 2 354 450.00 | | | 2 354 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | | | 699.00 |
VB T. V. A. | 229 387.00 | | | 229 387.00 |
VC Groupe et associés | 616 404.00 | | | 616 404.00 |
VI Groupe et associés | 252 767.00 | 252 767.00 | | 252 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 436.00 | | | 80 436.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 124.00 | | | 184 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 380.00 | | | 82 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 187.00 | | | 45 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 484.00 | 3 611 484.00 | | 3 611 484.00 |
VW T.V.A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 552.00 | 1 737 552.00 | | 1 737 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |