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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
040 Immobilisations financières | 130 290.00 | | 130 290.00 | 130 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 996.00 | 2 706.00 | 130 290.00 | 132 996.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
072 Créances – Autres | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
084 Disponibilités | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
110 Total général Actif | 175 549.00 | 2 706.00 | 172 843.00 | 175 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 843.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 263.00 | | | 17 263.00 |
242 Autres charges externes. | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 148.00 | | | 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
254 Dotations aux amortissements | 897.00 | | | 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 996.00 | | | 132 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 485.00 | | | 1 485.00 |