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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
AN Terrains | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 398 662.00 | 47 735.00 | 350 927.00 | 398 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 720.00 | 10 660.00 | 18 059.00 | 28 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 394.00 | 60 408.00 | 434 986.00 | 495 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 198.00 | 218.00 | 434 980.00 | 435 198.00 |
BZ Autres créances | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 110 331.00 | | 110 331.00 | 110 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 473.00 | 218.00 | 620 255.00 | 620 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 867.00 | 60 626.00 | 1 055 242.00 | 1 115 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 750.00 | 48 064.00 | | 53 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 630.00 | 225 686.00 | | 138 630.00 |
DL TOTAL (I) | 770 960.00 | 852 330.00 | | 770 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 117.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 736.00 | 289 844.00 | | 195 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 305.00 | 136 899.00 | | 85 305.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 8 778.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 281.00 | 455 638.00 | | 284 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 242.00 | 1 307 968.00 | | 1 055 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 170.00 | 177 724.00 | 866 894.00 | 689 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 170.00 | 177 724.00 | 866 894.00 | 689 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 306.00 | |
GE Autres charges | | | 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 95.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -95.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 860.00 | 100 044.00 | | 54 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 321.00 | 996 310.00 | | 868 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 691.00 | 770 623.00 | | 729 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 630.00 | 225 686.00 | | 138 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 355.00 | | 5 818.00 | 491 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 779.00 | 495 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 779.00 | 493 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 343.00 | | 5 818.00 | 489 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 881.00 | 14 306.00 | 1 779.00 | 47 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 869.00 | 14 306.00 | 1 779.00 | 45 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 218.00 | | | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | | | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | | | 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 736.00 | 195 736.00 | | 195 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 434 962.00 | | | 434 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236.00 | | | 236.00 |
VB T. V. A. | 49 325.00 | | | 49 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 643.00 | 502 643.00 | | 502 643.00 |
VW T.V.A. | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 281.00 | 284 281.00 | | 284 281.00 |