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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 930.00 | 130 980.00 | 100 950.00 | 231 930.00 |
BF Prêts | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 230.00 | 130 980.00 | 119 250.00 | 250 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 632.00 | | 469 632.00 | 469 632.00 |
BZ Autres créances | 54 431.00 | | 54 431.00 | 54 431.00 |
CF Disponibilités | 23 693.00 | | 23 693.00 | 23 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 755.00 | | 547 755.00 | 547 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 985.00 | 130 980.00 | 667 005.00 | 797 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 237 137.00 | 161 926.00 | | 237 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 502.00 | 75 211.00 | | 31 502.00 |
DL TOTAL (I) | 277 439.00 | 245 937.00 | | 277 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 017.00 | 69 815.00 | | 78 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 531.00 | 38 302.00 | | 24 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 768.00 | 233 872.00 | | 78 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 137.00 | 217 100.00 | | 202 137.00 |
EA Autres dettes | 6 112.00 | 9 367.00 | | 6 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 566.00 | 568 456.00 | | 389 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 005.00 | 814 393.00 | | 667 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 893.00 | 551 699.00 | | 366 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 723 269.00 | | 1 723 269.00 | 1 723 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 269.00 | | 1 723 269.00 | 1 723 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 733 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 126.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 694.00 | 25 354.00 | | 44 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 883.00 | 10 950.00 | | 16 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 577.00 | 36 304.00 | | 61 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 408.00 | 9 895.00 | | 13 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 573.00 | 15 065.00 | | 15 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 981.00 | 24 960.00 | | 28 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 595.00 | 11 344.00 | | 32 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | 19 250.00 | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 795 349.00 | 1 878 554.00 | | 1 795 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 846.00 | 1 803 343.00 | | 1 763 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 502.00 | 75 211.00 | | 31 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 332.00 | 101 340.00 | | 122 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 337.00 | | 54 298.00 | 294 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 550.00 | 18 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 405.00 | 250 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 855.00 | 231 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 757.00 | | 49 028.00 | 272 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 580.00 | | 5 270.00 | 21 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 686.00 | 66 126.00 | 82 832.00 | 147 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 686.00 | 66 126.00 | 82 832.00 | 147 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 828.00 | 65 828.00 | | 65 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UP Prêts | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 469 632.00 | | | 469 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 002.00 | 44 330.00 | 22 673.00 | 67 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 539.00 | | | 64 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 306.00 | | | 67 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 363.00 | 542 363.00 | | 542 363.00 |
VW T.V.A. | 89 396.00 | 89 396.00 | | 89 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 566.00 | 366 893.00 | 22 673.00 | 389 566.00 |