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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 072.00 | 224 391.00 | 263 681.00 | 488 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 119.00 | 33 913.00 | 39 206.00 | 73 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 979.00 | 274 361.00 | 305 617.00 | 579 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 257.00 | | 326 257.00 | 326 257.00 |
BZ Autres créances | 431 264.00 | | 431 264.00 | 431 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 589.00 | | 759 589.00 | 759 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 569.00 | 274 361.00 | 1 065 207.00 | 1 339 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 291 236.00 | | | 291 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 091.00 | | | 168 091.00 |
DL TOTAL (I) | 492 328.00 | | | 492 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 668.00 | | | 186 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 588.00 | | | 91 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 138.00 | | | 266 138.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 198.00 | | | 22 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 879.00 | | | 572 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 207.00 | | | 1 065 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 866.00 | | | 493 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 592 515.00 | | 1 592 515.00 | 1 592 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 515.00 | | 1 592 515.00 | 1 592 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 347.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449.00 | | | -449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 089.00 | | | 64 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 310.00 | | | 1 595 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 219.00 | | | 1 427 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 091.00 | | | 168 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 391.00 | | 46 587.00 | 533 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 624.00 | | 46 567.00 | 514 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 20.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 013.00 | 106 347.00 | | 168 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 956.00 | 106 347.00 | | 151 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 588.00 | 91 588.00 | | 91 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
UX Autres créances clients | 326 257.00 | | | 326 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
VC Groupe et associés | 390 292.00 | | | 390 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 668.00 | 107 655.00 | 79 012.00 | 186 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 319.00 | 759 589.00 | 2 730.00 | 762 319.00 |
VW T.V.A. | 97 382.00 | 97 382.00 | | 97 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 879.00 | 493 866.00 | 79 012.00 | 572 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |