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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 855.00 | 472.00 | 10 383.00 | 10 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 896.00 | 6 921.00 | 1 975.00 | 8 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 870.00 | 123 125.00 | 117 745.00 | 240 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 540.00 | | 13 540.00 | 13 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 281.00 | 130 518.00 | 149 763.00 | 280 281.00 |
BT Marchandises | 448 730.00 | | 448 730.00 | 448 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 658.00 | | 135 658.00 | 135 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 060.00 | 36 096.00 | 107 964.00 | 144 060.00 |
BZ Autres créances | 48 196.00 | | 48 196.00 | 48 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 31 763.00 | | 31 763.00 | 31 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 426.00 | | 76 426.00 | 76 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 544.00 | 36 096.00 | 849 448.00 | 885 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 825.00 | 166 614.00 | 999 211.00 | 1 165 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 176 015.00 | 167 103.00 | | 176 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 728.00 | 8 913.00 | | 10 728.00 |
DL TOTAL (I) | 252 743.00 | 242 015.00 | | 252 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 192.00 | 365 420.00 | | 314 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 175.00 | 16 607.00 | | 16 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 042.00 | 205 300.00 | | 341 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 080.00 | 60 088.00 | | 71 080.00 |
EA Autres dettes | 3 888.00 | 89.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 468.00 | 647 504.00 | | 746 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 211.00 | 889 519.00 | | 999 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 179.00 | 517 126.00 | | 570 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 277.00 | 203 505.00 | | 69 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 109.00 | 112 626.00 | 2 253 735.00 | 2 141 109.00 |
FG Production vendue services | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 088.00 | 112 626.00 | 2 259 714.00 | 2 147 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 096.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 663.00 | 8 451.00 | | 11 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 868.00 | 19 169.00 | | 19 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 150.00 | | | 39 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 713.00 | | | 52 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 572.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 549.00 | | | 41 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 774.00 | 1 572.00 | | 41 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 938.00 | -1 572.00 | | 10 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 907.00 | | 1 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 382.00 | 2 041 901.00 | | 2 360 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 654.00 | 2 032 989.00 | | 2 349 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 728.00 | 8 913.00 | | 10 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 075.00 | | 99 957.00 | 231 075.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 14 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 750.00 | 280 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 970.00 | 249 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 275.00 | | 87 462.00 | 212 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 800.00 | | 1 640.00 | 13 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 574.00 | 27 145.00 | 9 201.00 | 112 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 574.00 | 26 673.00 | 9 201.00 | 112 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 096.00 | 36 096.00 | 36 096.00 | 36 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 096.00 | 36 096.00 | 36 096.00 | 36 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 096.00 | 36 096.00 | 36 096.00 | 36 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 096.00 | 36 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 042.00 | 341 042.00 | | 341 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 100 916.00 | | | 100 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 144.00 | | | 43 144.00 |
VB T. V. A. | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 277.00 | 69 277.00 | | 69 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 914.00 | 68 625.00 | 176 289.00 | 244 914.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 500.00 | | | 136 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 501.00 | | | 53 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 426.00 | | | 76 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 222.00 | 282 222.00 | | 282 222.00 |
VW T.V.A. | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 293.00 | 554 003.00 | 176 289.00 | 730 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 353.00 | 12 316.00 | | 11 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 732.00 | 37 777.00 | | 33 732.00 |
ST Autres comptes | 197 601.00 | 175 309.00 | | 197 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 965.00 | 150 049.00 | | 132 965.00 |
YT Sous‐traitance | 5 140.00 | 5 020.00 | | 5 140.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 925.00 | 3 450.00 | | 3 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 146.00 | 263.00 | | 3 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 499.00 | 12 579.00 | | 14 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 177.00 | 82 253.00 | | 112 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 363.00 | 371 605.00 | | 373 363.00 |