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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 236.00 | 11 062.00 | 27 174.00 | 38 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 012 646.00 | 963 496.00 | 2 049 150.00 | 3 012 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 632.00 | 974 558.00 | 2 126 074.00 | 3 100 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 476.00 | | 198 476.00 | 198 476.00 |
BZ Autres créances | 1 283 652.00 | | 1 283 652.00 | 1 283 652.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 33 541.00 | | 33 541.00 | 33 541.00 |
CF Disponibilités | 366 532.00 | | 366 532.00 | 366 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 882 202.00 | | 1 882 202.00 | 1 882 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 982 834.00 | 974 558.00 | 4 008 276.00 | 4 982 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 524.00 | 184 524.00 | | 184 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 700 374.00 | 1 700 374.00 | | 1 700 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 454.00 | 18 454.00 | | 18 454.00 |
DG Autres réserves | 361 340.00 | 50 691.00 | | 361 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 210.00 | 310 649.00 | | 588 210.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 901.00 | 2 264 692.00 | | 2 852 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 740.00 | 29 978.00 | | 23 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934 757.00 | 755 847.00 | | 934 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 092.00 | 77 391.00 | | 51 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 160.00 | 56 788.00 | | 79 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
EA Autres dettes | 62 328.00 | 71 674.00 | | 62 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 375.00 | 993 476.00 | | 1 155 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 008 276.00 | 3 258 167.00 | | 4 008 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 132.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 334.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 128.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 195.00 | 270 638.00 | | 110 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 642.00 | 719 635.00 | | 128 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 447.00 | -448 997.00 | | -18 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 251.00 | -125 467.00 | | -12 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 218.00 | 1 970 157.00 | | 952 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 008.00 | 1 659 508.00 | | 364 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 210.00 | 310 649.00 | | 588 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 741.00 | | | 3 065 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 014 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981 801.00 | | | 2 981 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 934.00 | 7 128.00 | | 3 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 934.00 | 7 128.00 | | 3 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 092.00 | 51 092.00 | | 51 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997 085.00 | 997 085.00 | | 997 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 198 476.00 | | | 198 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VP Divers | 1 283 652.00 | | | 1 283 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 160.00 | 79 160.00 | | 79 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 578.00 | 1 482 128.00 | 1 450.00 | 1 483 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 875.00 | 1 129 135.00 | | 1 152 875.00 |