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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 791.00 | 16 631.00 | 6 160.00 | 22 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 033.00 | 11 340.00 | 15 693.00 | 27 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 625.00 | 23 783.00 | 15 842.00 | 39 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 452.00 | | 339 452.00 | 339 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 900.00 | 51 753.00 | 377 147.00 | 428 900.00 |
BT Marchandises | 2 821 291.00 | 4 123.00 | 2 817 168.00 | 2 821 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 557.00 | 7 421.00 | 430 136.00 | 437 557.00 |
BZ Autres créances | 586 838.00 | | 586 838.00 | 586 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 946.00 | | 48 946.00 | 48 946.00 |
CF Disponibilités | 2 006 458.00 | | 2 006 458.00 | 2 006 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 507.00 | | 33 507.00 | 33 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 934 596.00 | 11 544.00 | 5 923 052.00 | 5 934 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 363 496.00 | 63 297.00 | 6 300 199.00 | 6 363 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 452.00 | | | 339 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 4 143 683.00 | 3 148 955.00 | | 4 143 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 721.00 | 994 728.00 | | 463 721.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 904.00 | 4 226 183.00 | | 4 689 904.00 |
DP Provisions pour risques | 2 554.00 | 27 999.00 | | 2 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 554.00 | 27 999.00 | | 2 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590.00 | 351.00 | | 1 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 000.00 | 181 503.00 | | 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 800.00 | 607 677.00 | | 690 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 178.00 | 128 409.00 | | 279 178.00 |
EA Autres dettes | 61 174.00 | 326.00 | | 61 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 741.00 | 918 265.00 | | 1 607 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 300 199.00 | 5 172 448.00 | | 6 300 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 741.00 | 918 265.00 | | 1 607 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 590.00 | 351.00 | | 1 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 687 479.00 | 938 212.00 | 9 625 691.00 | 8 687 479.00 |
FG Production vendue services | 41 034.00 | 7 867.00 | 48 901.00 | 41 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 728 513.00 | 946 079.00 | 9 674 591.00 | 8 728 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 711 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 906 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -582 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 041 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 168.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 127.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 976.00 | 7 428.00 | | 5 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | 180.00 | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 629.00 | 323 128.00 | | 37 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 629.00 | 323 128.00 | | 37 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 364.00 | 68 632.00 | | 62 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 364.00 | 68 632.00 | | 62 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 735.00 | 254 496.00 | | -24 735.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 484.00 | 491 973.00 | | 231 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 863 122.00 | 11 400 959.00 | | 9 863 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 399 401.00 | 10 406 232.00 | | 9 399 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 721.00 | 994 728.00 | | 463 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 318.00 | | 301 733.00 | 131 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 152.00 | 428 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 152.00 | 66 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 436.00 | | 2 355.00 | 20 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 006.00 | | 13 802.00 | 57 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 876.00 | | 285 576.00 | 53 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 220.00 | 23 534.00 | | 28 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 479.00 | 12 151.00 | | 4 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 740.00 | 11 382.00 | | 23 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 999.00 | 2 554.00 | 27 999.00 | 27 999.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 538.00 | | 1 415.00 | 5 538.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 421.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 538.00 | 7 421.00 | 1 415.00 | 5 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 537.00 | 9 975.00 | 29 414.00 | 33 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 975.00 | 29 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 800.00 | 690 800.00 | | 690 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 121.00 | 196 121.00 | | 196 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 452.00 | 339 452.00 | | 339 452.00 |
UX Autres créances clients | 428 652.00 | | | 428 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
VC Groupe et associés | 266 257.00 | | | 266 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VI Groupe et associés | 575 000.00 | 575 000.00 | | 575 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 601.00 | | | 257 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 353.00 | 1 388 448.00 | 8 905.00 | 1 397 353.00 |
VW T.V.A. | 31 602.00 | 31 602.00 | | 31 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 741.00 | 1 607 741.00 | | 1 607 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |