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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
AH Fonds commercial | 326 132.00 | | 326 132.00 | 326 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 344.00 | 29 724.00 | 4 620.00 | 34 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 905.00 | 42 407.00 | 344 498.00 | 386 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 533.00 | | 210 533.00 | 210 533.00 |
BZ Autres créances | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
CF Disponibilités | 142 786.00 | | 142 786.00 | 142 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 695.00 | | 32 695.00 | 32 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 655.00 | | 425 655.00 | 425 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 559.00 | 42 407.00 | 770 152.00 | 812 559.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 474 511.00 | 437 917.00 | | 474 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709.00 | 36 594.00 | | 1 709.00 |
DK Provisions réglementées | | 7 816.00 | | |
DL TOTAL (I) | 500 419.00 | 506 527.00 | | 500 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 924.00 | 46 455.00 | | 19 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 603.00 | 8 349.00 | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 942.00 | 59 292.00 | | 60 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 012.00 | 101 491.00 | | 99 012.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 2 077.00 | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 761.00 | 65 049.00 | | 87 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 733.00 | 282 712.00 | | 269 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 152.00 | 789 239.00 | | 770 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 733.00 | 267 652.00 | | 269 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 896 070.00 | | 896 070.00 | 896 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 070.00 | | 896 070.00 | 896 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 717.00 | |
GE Autres charges | | | 21 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 869.00 | 2 374.00 | | 9 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 816.00 | | | 7 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 283.00 | 43.00 | | 12 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 459.00 | | | 95 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 748.00 | 43.00 | | 107 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 207.00 | -43.00 | | -35 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 438.00 | 5 192.00 | | 4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 218.00 | 679 403.00 | | 990 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 510.00 | 642 809.00 | | 988 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709.00 | 36 594.00 | | 1 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 583.00 | 3 666.00 | | 4 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 968.00 | | 1 509.00 | 418 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 572.00 | 13 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 572.00 | 386 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 835.00 | | 1 509.00 | 32 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 317.00 | | | 107 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 689.00 | 6 547.00 | | 35 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 176.00 | 6 547.00 | | 23 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
6T Sur comptes clients | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 692.00 | | 9 692.00 | 9 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 692.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 210 533.00 | | | 210 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VC Groupe et associés | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 924.00 | 19 924.00 | | 19 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 692.00 | | | 37 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 559.00 | 294 559.00 | | 294 559.00 |
VW T.V.A. | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 732.00 | 269 732.00 | | 269 732.00 |