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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 366.00 | 111 435.00 | 21 931.00 | 133 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 384.00 | 74 753.00 | 10 631.00 | 85 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 528.00 | | 18 528.00 | 18 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 277.00 | 186 188.00 | 451 090.00 | 637 277.00 |
BT Marchandises | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BZ Autres créances | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
CF Disponibilités | 184 660.00 | | 184 660.00 | 184 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 569.00 | | 279 569.00 | 279 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 846.00 | 186 188.00 | 730 659.00 | 916 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 118.00 | | | 177 118.00 |
DH Report à nouveau | 219 083.00 | | | 219 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 108.00 | | | 93 108.00 |
DL TOTAL (I) | 498 110.00 | | | 498 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 635.00 | | | 137 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 549.00 | | | 232 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 659.00 | | | 730 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 549.00 | | | 232 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 638.00 | | 14 640.00 | 622 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 564.00 | | 14 186.00 | 204 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 074.00 | | 454.00 | 18 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 114.00 | 16 074.00 | | 170 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 114.00 | 16 074.00 | | 170 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 635.00 | 137 635.00 | | 137 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 325.00 | 53 325.00 | | 53 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 942.00 | | | 942.00 |
VB T. V. A. | 39 316.00 | | | 39 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 812.00 | | | 27 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 817.00 | 90 289.00 | 18 528.00 | 108 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 549.00 | 232 549.00 | | 232 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90.00 | | | 90.00 |
ST Autres comptes | 103 616.00 | | | 103 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 433.00 | | | 119 433.00 |
YT Sous‐traitance | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 820.00 | | | 121 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 222.00 | | | 125 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 019.00 | | | 232 019.00 |