| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 101.00 | 76 653.00 | 2 448.00 | 79 101.00 |
AP Constructions | 81 868.00 | 76 922.00 | 4 947.00 | 81 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 173.00 | 310 876.00 | 16 297.00 | 327 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 525.00 | 113 349.00 | 21 176.00 | 134 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 781.00 | 577 798.00 | 44 983.00 | 622 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 150.00 | 5 208.00 | 236 942.00 | 242 150.00 |
BZ Autres créances | 68 062.00 | | 68 062.00 | 68 062.00 |
CF Disponibilités | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 915.00 | 5 208.00 | 317 707.00 | 322 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 697.00 | 583 007.00 | 362 690.00 | 945 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -479 505.00 | -60 466.00 | | -479 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 187.00 | -419 039.00 | | -403 187.00 |
DL TOTAL (I) | -841 992.00 | -438 805.00 | | -841 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 147.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 863.00 | 305 751.00 | | 233 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 262.00 | 93 358.00 | | 125 262.00 |
EA Autres dettes | 840 262.00 | 406 188.00 | | 840 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 683.00 | 805 444.00 | | 1 204 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 690.00 | 366 640.00 | | 362 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 799.00 | | 487 799.00 | 487 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 799.00 | | 487 799.00 | 487 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 292.00 | |
GE Autres charges | | | 7 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -32 938.00 | 47 973.00 | | -32 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 401.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -32 938.00 | 51 374.00 | | -32 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 938.00 | -51 374.00 | | 32 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 338.00 | 911 977.00 | | 902 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 524.00 | 1 331 016.00 | | 1 305 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 187.00 | -419 039.00 | | -403 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 642.00 | | 8 646.00 | 622 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 506.00 | 622 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 903.00 | 543 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 101.00 | | 6 368.00 | 545 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 353.00 | 29 952.00 | 8 506.00 | 556 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 781.00 | 29 268.00 | 7 903.00 | 479 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | 7 292.00 | 4 167.00 | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | 7 292.00 | 4 167.00 | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | 7 292.00 | 4 167.00 | 2 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 292.00 | 4 167.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 863.00 | 233 863.00 | | 233 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 242 150.00 | | | 242 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VB T. V. A. | 39 686.00 | | | 39 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 840 262.00 | | 840 262.00 | 840 262.00 |
VP Divers | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 697.00 | 311 582.00 | 115.00 | 311 697.00 |
VW T.V.A. | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 682.00 | 364 420.00 | 840 262.00 | 1 204 682.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |