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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 604.00 | 12 003.00 | 1 601.00 | 13 604.00 |
AN Terrains | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
AP Constructions | 551 700.00 | 124 133.00 | 427 568.00 | 551 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 017.00 | 5 939.00 | 21 078.00 | 27 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 976 588.00 | 1 465 042.00 | 511 546.00 | 1 976 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 503.00 | | 27 503.00 | 27 503.00 |
BZ Autres créances | 520 968.00 | 25 087.00 | 495 882.00 | 520 968.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 559 268.00 | 25 087.00 | 534 181.00 | 559 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 856.00 | 1 490 129.00 | 1 045 727.00 | 2 535 856.00 |
CU Autres participations | 1 322 967.00 | 1 322 967.00 | | 1 322 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 461 593.00 | -1 686 650.00 | | -1 461 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 247.00 | 225 057.00 | | -311 247.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 762 839.00 | -1 450 193.00 | | -1 762 839.00 |
DP Provisions pour risques | -509.00 | 3 876.00 | | -509.00 |
DR TOTAL (IV) | -509.00 | 3 876.00 | | -509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 779.00 | 2 607 735.00 | | 2 556 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 503.00 | 17 474.00 | | 27 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 621.00 | 122 871.00 | | 133 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 132.00 | 134 841.00 | | 79 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 033.00 | | |
EA Autres dettes | 4 050.00 | 9 903.00 | | 4 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 809 075.00 | 2 922 154.00 | | 2 809 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 727.00 | 1 475 838.00 | | 1 045 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 769.00 | | 1 038 769.00 | 1 038 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 769.00 | | 1 038 769.00 | 1 038 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 490.00 | 13 092.00 | | 28 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 037.00 | | | 470 037.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 927.00 | 14 492.00 | | 499 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 692.00 | 2 565.00 | | 47 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 545 243.00 | | | 545 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592 935.00 | 2 565.00 | | 592 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 008.00 | 11 928.00 | | -93 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 589 501.00 | 1 440 672.00 | | 1 589 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 748.00 | 1 215 614.00 | | 1 900 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 247.00 | 225 057.00 | | -311 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 651 802.00 | | 22 791.00 | 2 651 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 656.00 | 680 449.00 | 1 976 588.00 | 17 656.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 505 712.00 | 13 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 656.00 | 174 737.00 | 640 017.00 | 17 656.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 010.00 | | 1 306.00 | 518 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 825.00 | | 21 485.00 | 810 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 967.00 | | | 1 322 967.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 637.00 | 53 643.00 | 135 205.00 | 223 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 082.00 | 4 194.00 | 4 273.00 | 12 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 555.00 | 49 449.00 | 130 933.00 | 211 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 876.00 | 2 588.00 | 6 973.00 | 3 876.00 |
6T Sur comptes clients | 12 456.00 | 6 719.00 | 19 175.00 | 12 456.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 087.00 | | | 25 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 360 510.00 | 6 719.00 | 19 175.00 | 1 360 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365 786.00 | 9 307.00 | 27 548.00 | 1 365 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 621.00 | 133 621.00 | | 133 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 877.00 | 57 877.00 | | 57 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 27 503.00 | | | 27 503.00 |
VB T. V. A. | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
VC Groupe et associés | 36 480.00 | | | 36 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 556 779.00 | 2 556 779.00 | | 2 556 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 942.00 | | | 422 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 471.00 | 548 471.00 | | 548 471.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 781 572.00 | 2 781 572.00 | | 2 781 572.00 |