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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 018.00 | 3 183.00 | 1 835.00 | 5 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 763.00 | 38 311.00 | 9 452.00 | 47 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 295.00 | 44 214.00 | 116 080.00 | 160 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 600.00 | | 275 600.00 | 275 600.00 |
BZ Autres créances | 48 459.00 | | 48 459.00 | 48 459.00 |
CF Disponibilités | 567 427.00 | | 567 427.00 | 567 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 122.00 | | 22 122.00 | 22 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 098.00 | | 951 098.00 | 951 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 392.00 | 44 214.00 | 1 067 178.00 | 1 111 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 662.00 | 243 375.00 | | 332 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 234.00 | 89 287.00 | | 233 234.00 |
DL TOTAL (I) | 620 896.00 | 387 662.00 | | 620 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 6 170.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 11 777.00 | | 6 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 108.00 | 31 817.00 | | 58 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 140.00 | 176 035.00 | | 230 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 122.00 | 61 040.00 | | 138 122.00 |
EA Autres dettes | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 282.00 | 302 190.00 | | 446 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 178.00 | 689 852.00 | | 1 067 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 174.00 | 270 372.00 | | 388 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 307.00 | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 046.00 | | 3 316.00 | 211 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 068.00 | 160 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 068.00 | 54 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 762.00 | | 3 316.00 | 104 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 564.00 | | | 103 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 453.00 | 7 548.00 | 39 787.00 | 76 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 733.00 | 7 548.00 | 39 787.00 | 73 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 140.00 | 230 140.00 | | 230 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UX Autres créances clients | 273 159.00 | | | 273 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 48 389.00 | | | 48 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150.00 | | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 122.00 | | | 22 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 745.00 | 349 745.00 | | 349 745.00 |
VW T.V.A. | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 174.00 | 388 174.00 | | 388 174.00 |