| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 278.00 | 6 039.00 | 9 239.00 | 15 278.00 |
AH Fonds commercial | 425 000.00 | | 425 000.00 | 425 000.00 |
AP Constructions | 126 448.00 | 15 070.00 | 111 378.00 | 126 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 791.00 | 43 394.00 | 8 396.00 | 51 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 319.00 | 32 022.00 | 20 297.00 | 52 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 386.00 | 96 525.00 | 597 861.00 | 694 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 919.00 | | 633 919.00 | 633 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 434 878.00 | | 5 434 878.00 | 5 434 878.00 |
BZ Autres créances | 520 415.00 | | 520 415.00 | 520 415.00 |
CF Disponibilités | 4 718.00 | | 4 718.00 | 4 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 593 930.00 | | 6 593 930.00 | 6 593 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 288 316.00 | 96 525.00 | 7 191 790.00 | 7 288 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 395 297.00 | | | 395 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
DL TOTAL (I) | 728 393.00 | | | 728 393.00 |
DP Provisions pour risques | 362 076.00 | | | 362 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 352.00 | | | 378 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971 416.00 | | | 1 971 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 699.00 | | | 1 713 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 379 547.00 | | | 1 379 547.00 |
EA Autres dettes | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008 665.00 | | | 1 008 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 085 046.00 | | | 6 085 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 790.00 | | | 7 191 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 085 046.00 | | | 6 085 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 502.00 | 120 333.00 | 268 835.00 | 148 502.00 |
FG Production vendue services | 9 423 833.00 | | 9 423 833.00 | 9 423 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 572 335.00 | 120 333.00 | 9 692 668.00 | 9 572 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 071 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 603 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 809 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 777 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 163.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 014 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 078.00 | | | -62 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 071 317.00 | | | 10 071 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 958 221.00 | | | 9 958 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 096.00 | | | 113 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 771.00 | | 101 295.00 | 593 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 694 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 230 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429 620.00 | | 10 658.00 | 429 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 601.00 | | 90 637.00 | 140 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 962.00 | 35 723.00 | 160.00 | 60 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | 1 419.00 | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 342.00 | 34 305.00 | 160.00 | 56 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 464.00 | 295 162.00 | 373 275.00 | 456 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 464.00 | 295 163.00 | 373 275.00 | 456 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 163.00 | 373 275.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 971 416.00 | 1 971 416.00 | | 1 971 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 699.00 | 1 713 699.00 | | 1 713 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 424.00 | 165 424.00 | | 165 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 625.00 | 204 625.00 | | 204 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008 665.00 | 1 008 665.00 | | 1 008 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 434 878.00 | | | 5 434 878.00 |
VB T. V. A. | 263 324.00 | | | 263 324.00 |
VC Groupe et associés | 204 675.00 | | | 204 675.00 |
VP Divers | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 610.00 | 46 610.00 | | 46 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 942 551.00 | 5 919 001.00 | 23 550.00 | 5 942 551.00 |
VW T.V.A. | 962 888.00 | 962 888.00 | | 962 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 085 046.00 | 6 085 046.00 | | 6 085 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 586.00 | | | 114 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 687.00 | | | 107 687.00 |
ST Autres comptes | 570 952.00 | | | 570 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 448.00 | | | 317 448.00 |
YT Sous‐traitance | 3 552 600.00 | | | 3 552 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 260 987.00 | | | 260 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 586.00 | | | 114 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 809 674.00 | | | 4 809 674.00 |