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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 701 329.00 | 1 227 283.00 | 474 045.00 | 1 701 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 981.00 | 314 881.00 | 262 099.00 | 576 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 309.00 | 1 542 165.00 | 737 145.00 | 2 279 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
BZ Autres créances | 80 123.00 | | 80 123.00 | 80 123.00 |
CF Disponibilités | 676 490.00 | | 676 490.00 | 676 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 547.00 | | 771 547.00 | 771 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 856.00 | 1 542 165.00 | 1 508 692.00 | 3 050 856.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 468.00 | -57 551.00 | | -19 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 470.00 | 38 083.00 | | -744 470.00 |
DL TOTAL (I) | -752 938.00 | -8 467.00 | | -752 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 863.00 | 698 604.00 | | 412 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 770 210.00 | | | 1 770 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 058.00 | 6 000.00 | | 11 058.00 |
EA Autres dettes | 66 898.00 | 188 333.00 | | 66 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 629.00 | 892 942.00 | | 2 261 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 692.00 | 884 474.00 | | 1 508 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 014.00 | 480 318.00 | | 2 058 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 279.00 | | 372 279.00 | 372 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 279.00 | | 372 279.00 | 372 279.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -772 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 510 583.00 | | | 510 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 529 050.00 | | | 529 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500 668.00 | 900.00 | | 500 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 668.00 | 900.00 | | 500 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 382.00 | -900.00 | | 28 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 558.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 330.00 | 360 000.00 | | 901 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 800.00 | 321 917.00 | | 1 645 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 470.00 | 38 083.00 | | -744 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 609.00 | | 717 701.00 | 2 076 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 000.00 | 2 279 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 000.00 | 2 278 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 076 609.00 | | 716 701.00 | 2 076 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 565.00 | 306 931.00 | 14 332.00 | 1 249 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 565.00 | 306 931.00 | 14 332.00 | 1 249 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 898.00 | 66 898.00 | | 66 898.00 |
UX Autres créances clients | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
VB T. V. A. | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 624.00 | 209 009.00 | 203 615.00 | 412 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 770 210.00 | 1 770 210.00 | | 1 770 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 551.00 | | | 285 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 057.00 | 95 057.00 | | 95 057.00 |
VW T.V.A. | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 629.00 | 2 058 014.00 | 203 615.00 | 2 261 629.00 |