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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 364 381.00 | 118 914.00 | 245 467.00 | 364 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 654.00 | 32 296.00 | 55 358.00 | 87 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 649.00 | 19 584.00 | 18 064.00 | 37 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 257 770.00 | 536 809.00 | 1 720 961.00 | 2 257 770.00 |
BT Marchandises | 55 046.00 | | 55 046.00 | 55 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BZ Autres créances | 231 290.00 | | 231 290.00 | 231 290.00 |
CF Disponibilités | 554 706.00 | | 554 706.00 | 554 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 880.00 | | 849 880.00 | 849 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 650.00 | 536 809.00 | 2 570 841.00 | 3 107 650.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 736 424.00 | 357 954.00 | 1 378 470.00 | 1 736 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 054.00 | 53 473.00 | | 59 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 083 086.00 | 2 328 911.00 | | 3 083 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -812 168.00 | -584 179.00 | | -812 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -636 349.00 | -227 989.00 | | -636 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 623.00 | 1 584 216.00 | | 1 707 623.00 |
DN Avances conditionnées | 228 000.00 | 48 000.00 | | 228 000.00 |
DO TOTAL (II) | 228 000.00 | 48 000.00 | | 228 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 250.00 | 176 250.00 | | 469 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 135.00 | 114 180.00 | | 5 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 053.00 | 115 448.00 | | 40 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 763.00 | 59 161.00 | | 81 763.00 |
EA Autres dettes | 39 016.00 | 504.00 | | 39 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 218.00 | 525 544.00 | | 635 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 570 841.00 | 2 157 760.00 | | 2 570 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 468.00 | 356 294.00 | | 195 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 658 664.00 | | 533 285.00 | 11 658 664.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 286 999.00 | | 457 485.00 | 1 286 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 257 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 744 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 073.00 | | | 286 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 240.00 | | 60 063.00 | 65 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | 15 737.00 | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 861.00 | 172 525.00 | | 330 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 178.00 | 159 836.00 | | 206 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 192.00 | 12 689.00 | | 39 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 053.00 | 40 053.00 | | 40 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 629.00 | 55 629.00 | | 55 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
UX Autres créances clients | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 250.00 | 29 500.00 | 252 250.00 | 469 250.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 536.00 | | | 178 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 731.00 | 240 129.00 | 23 602.00 | 263 731.00 |
VW T.V.A. | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 217.00 | 195 467.00 | 252 250.00 | 635 217.00 |