| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 816.00 | 12 679.00 | 11 137.00 | 23 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 435.00 | 13 582.00 | 6 853.00 | 20 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 378.00 | 26 261.00 | 92 117.00 | 118 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 202.00 | | 390 202.00 | 390 202.00 |
BZ Autres créances | 104 791.00 | | 104 791.00 | 104 791.00 |
CF Disponibilités | 143 925.00 | | 143 925.00 | 143 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 641 518.00 | | 641 518.00 | 641 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 397.00 | 26 261.00 | 770 135.00 | 796 397.00 |
CU Autres participations | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 200.00 | 522 100.00 | | 683 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DG Autres réserves | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
DH Report à nouveau | -118 605.00 | -60 149.00 | | -118 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 963.00 | -58 456.00 | | -43 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 26.00 | | |
DL TOTAL (I) | 526 812.00 | 409 701.00 | | 526 812.00 |
DN Avances conditionnées | 46 429.00 | 50 000.00 | | 46 429.00 |
DO TOTAL (II) | 46 429.00 | 50 000.00 | | 46 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 638.00 | 51.00 | | 6 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 105.00 | 42 509.00 | | 33 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 648.00 | 97 180.00 | | 140 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 504.00 | 65 096.00 | | 16 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 895.00 | 204 836.00 | | 196 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 135.00 | 664 536.00 | | 770 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 895.00 | 149 276.00 | | 196 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 166.00 | | 27 166.00 | 27 166.00 |
FG Production vendue services | 380 362.00 | | 380 362.00 | 380 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 528.00 | | 407 528.00 | 407 528.00 |
FM Production stockée | | | -2 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 802.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151.00 | 97.00 | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | 5 899.00 | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 1 987.00 | | 1 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 284.00 | 1 987.00 | | 4 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 133.00 | 3 913.00 | | -4 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 535.00 | -1 563.00 | | -27 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 204.00 | 407 626.00 | | 460 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 166.00 | 466 082.00 | | 504 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 963.00 | -58 456.00 | | -43 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 571.00 | | | 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 941.00 | | 75 037.00 | 86 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 600.00 | 74 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 600.00 | 118 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 276.00 | | 1 540.00 | 22 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 278.00 | | 6 157.00 | 14 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 387.00 | | 67 340.00 | 50 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 214.00 | 8 047.00 | | 18 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 134.00 | 4 545.00 | | 8 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 080.00 | 3 502.00 | | 10 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 648.00 | 30 648.00 | | 30 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 390 202.00 | | | 390 202.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VI Groupe et associés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
VP Divers | 82 608.00 | | | 82 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 153.00 | 410 153.00 | 115 000.00 | 525 153.00 |
VW T.V.A. | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 895.00 | 196 895.00 | | 196 895.00 |