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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 089.00 | | 1 889 089.00 | 1 889 089.00 |
BZ Autres créances | 248 662.00 | | 248 662.00 | 248 662.00 |
CF Disponibilités | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 591.00 | | 312 591.00 | 312 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 680.00 | | 2 201 680.00 | 2 201 680.00 |
CU Autres participations | 1 889 089.00 | | 1 889 089.00 | 1 889 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 564 218.00 | | | 564 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
DK Provisions réglementées | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 164.00 | | | 1 110 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 272.00 | | | 692 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 199.00 | | | 390 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 515.00 | | | 1 091 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 680.00 | | | 2 201 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 617.00 | | | 562 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 612.00 | | | -72 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -20 020.00 | | | -20 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 089.00 | | | 1 889 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 889 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 889 089.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 889 089.00 | | | 1 889 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 485.00 | | | 27 485.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 40 752.00 | | | 40 752.00 |
VC Groupe et associés | 207 743.00 | | | 207 743.00 |
VP Divers | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 669.00 | 251 669.00 | | 251 669.00 |