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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 3 302.00 | 837.00 | 4 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 150.00 | 34 558.00 | 18 591.00 | 53 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 525.00 | 19 493.00 | 1 031.00 | 20 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 600.00 | 319 453.00 | 183 146.00 | 502 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 975.00 | 376 808.00 | 236 166.00 | 612 975.00 |
BT Marchandises | 1 268 124.00 | 15 445.00 | 1 252 679.00 | 1 268 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 784.00 | 15 657.00 | 473 126.00 | 488 784.00 |
BZ Autres créances | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CF Disponibilités | 213 097.00 | | 213 097.00 | 213 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 621.00 | 31 102.00 | 1 946 518.00 | 1 977 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 596.00 | 407 911.00 | 2 182 685.00 | 2 590 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 818.00 | | | 244 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
DL TOTAL (I) | 408 207.00 | | | 408 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 726.00 | | | 682 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 596.00 | | | 241 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 211.00 | | | 686 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 943.00 | | | 163 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 774 477.00 | | | 1 774 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 685.00 | | | 2 182 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 632.00 | | | 1 430 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 863.00 | | | 539 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | -523 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 990.00 | | | 36 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 313.00 | | | 488 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 628.00 | 141 835.00 | 47 655.00 | 282 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 185.00 | 17 677.00 | | 20 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 443.00 | 124 159.00 | 47 655.00 | 262 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 211.00 | 686 211.00 | | 686 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 271.00 | 243 271.00 | | 243 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
UX Autres créances clients | 488 785.00 | | | 488 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 881.00 | 258 035.00 | 343 845.00 | 601 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 367.00 | | | 225 367.00 |
VP Divers | 453.00 | | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 269.00 | 162 269.00 | | 162 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 959.00 | 496 399.00 | 32 860.00 | 528 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 774 478.00 | 1 430 632.00 | 343 845.00 | 1 774 478.00 |