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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 399.00 | 8 342.00 | 57.00 | 8 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 587.00 | 71 403.00 | 26 184.00 | 97 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 711.00 | | 19 711.00 | 19 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 697.00 | 79 745.00 | 45 952.00 | 125 697.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 589.00 | | 126 589.00 | 126 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 129.00 | 19 470.00 | 950 659.00 | 970 129.00 |
BZ Autres créances | 272 254.00 | | 272 254.00 | 272 254.00 |
CF Disponibilités | 689 042.00 | | 689 042.00 | 689 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 079 603.00 | 19 470.00 | 2 060 133.00 | 2 079 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 301.00 | 99 215.00 | 2 106 086.00 | 2 205 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
DH Report à nouveau | 638 897.00 | 630 002.00 | | 638 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 659.00 | 148 952.00 | | 151 659.00 |
DL TOTAL (I) | 903 232.00 | 891 629.00 | | 903 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 248.00 | 12 414.00 | | 16 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 935.00 | 906 328.00 | | 175 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 525.00 | 441 536.00 | | 572 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 337.00 | 392 685.00 | | 414 337.00 |
EA Autres dettes | 23 618.00 | 4 339.00 | | 23 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 854.00 | 1 757 492.00 | | 1 202 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 086.00 | 2 649 121.00 | | 2 106 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 854.00 | 847 541.00 | | 1 202 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 575.00 | 12 598.00 | 1 845 173.00 | 1 832 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 575.00 | 12 598.00 | 1 845 173.00 | 1 832 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 920.00 | |
GE Autres charges | | | 3 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 175.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 21 726.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 236.00 | 21 726.00 | | 1 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 236.00 | -21 726.00 | | -1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 265.00 | 55 015.00 | | 57 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 795.00 | 1 751 793.00 | | 1 877 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 136.00 | 1 602 841.00 | | 1 726 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 659.00 | 148 952.00 | | 151 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 444.00 | | 15 714.00 | 111 444.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 85.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 19 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 125 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 375.00 | 97 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 714.00 | | 685.00 | 7 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 933.00 | | 15 029.00 | 83 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 797.00 | | | 19 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 713.00 | 16 491.00 | 459.00 | 63 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 3 218.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 590.00 | 13 273.00 | 459.00 | 58 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 050.00 | 2 920.00 | 9 500.00 | 26 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 050.00 | 2 920.00 | 9 500.00 | 26 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 050.00 | 2 920.00 | 9 500.00 | 26 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 920.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 525.00 | 572 525.00 | | 572 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
UX Autres créances clients | 945 215.00 | | | 945 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
VB T. V. A. | 78 511.00 | | | 78 511.00 |
VC Groupe et associés | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VI Groupe et associés | 175 935.00 | 175 935.00 | | 175 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 786.00 | | | 27 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 479.00 | | | 146 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 684.00 | 1 235 059.00 | 44 625.00 | 1 279 684.00 |
VW T.V.A. | 239 923.00 | 239 923.00 | | 239 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 854.00 | 1 202 854.00 | | 1 202 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |